资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.7 | 34.3 | 30.5 | 20.8 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 32.6 | 20.4 | 20.1 | 18.1 | 18.2 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 4.2 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 66.2 | 62.3 | 58.2 | 47.3 | 40.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 33.8 | 37.7 | 41.8 | 52.7 | 59.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 7.4 | 6.5 | 5.0 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 10.6 | 10.1 | 9.1 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 3.0 | 1.2 | 1.4 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.1 | 86.4 | 88.6 | -- | 79.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 8.5 | 4.6 | 2.3 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 10.2 | 5.3 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 9.5 | 4.2 | 2.1 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.5 | 59.0 | 35.0 | 17.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 31.7 | 26.1 | 23.9 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 16.8 | 11.3 | 6.8 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.0 | 16.6 | 14.6 | 16.7 | 18.5 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 14.9 | 10.2 | 6.1 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 10.3 | 3.0 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 211.2 | 208.5 | 220.4 | 242.4 | 251.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 166.2 | 160.2 | 163.7 | 184.2 | 184.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 7.6 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 45.1 | 48.3 | 56.7 | 58.2 | 66.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.5 | 80.8 | 75.5 | 72.9 | 92.9 | |
| 缺钱天数（天） | 137.8 | 127.7 | 144.9 | 169.5 | 158.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | 13.5 | 4.6 | -7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.5 | 5.1 | -29.8 | -44.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.6 | 68.5 | 20.9 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 359.2 | 514.7 | 500.7 | 474.9 | 318.3 | |
| 流动比率（%） | 413.7 | 585.5 | 574.4 | 520.8 | 369.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.9 | 13.6 | 11.4 | 10.5 | 20.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 406.9 | 358.6 | 308.6 | 245.0 | 203.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.8 | 77.9 | 66.3 | 44.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 45.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.3 | 2.2 | 3.3 | 0.8 | -- |
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