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迈信林现金流表

0.97亿

营业现金流

-9.18亿

投资现金流

7.57亿

融资现金流

现金流表详细项

迈信林现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.66 亿 0.97 亿 2.63 亿 2.77 亿 0.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.61 亿 1.18 亿 0.62 亿 0.27 亿 0.97 亿
现金流入 2.84 亿 4.1 亿 3.41 亿 3.35 亿 5.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.68 亿 3.94 亿 3.32 亿 3.27 亿 5.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.16 亿 891.09 万 740.13 万 818.15 万
现金流出 2.23 亿 2.91 亿 2.79 亿 3.08 亿 4.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.58 亿 2.2 亿 1.69 亿 2.0 亿 3.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.51 亿 0.58 亿 0.78 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 943.34 万 559.31 万 0.35 亿 0.15 亿 704.35 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.16 亿 -1.0 亿 -0.18 亿 -1.63 亿 -9.18 亿
现金流入 1.2 亿 877.18 万 1.96 亿 1.05 亿 0.42 亿
+收回投资收到的现金 1.18 亿 100.0 万 1.72 亿 0.97 亿 0.37 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 122.16 万 0.0 元 0.0 元 -426.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 208.92 万 555.02 万 0.23 亿 687.83 万 794.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 100.0 万 100.0 万
现金流出 1.03 亿 1.09 亿 2.13 亿 2.68 亿 9.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.81 亿 0.38 亿 0.77 亿 1.76 亿 9.33 亿
-投资支付的现金 0.22 亿 0.7 亿 1.26 亿 0.87 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 954.57 万 0.0 元 -0.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 100.0 万 100.0 万 428.59 万 100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 1.49 亿 -0.31 亿 -0.46 亿 7.57 亿
现金流入 1.38 亿 2.28 亿 600.0 万 0.11 亿 9.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.36 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.36 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.38 亿 800.0 万 600.0 万 0.11 亿 8.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.84 亿 0.8 亿 0.37 亿 0.57 亿 1.55 亿
-偿还债务所支付的现金 1.79 亿 0.61 亿 0.25 亿 0.22 亿 1.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184.63 万 229.71 万 129.81 万 0.35 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 79.96 万 79.96 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 349.06 万 0.16 亿 0.1 亿 29.78 万 3.49 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 9.47 万 -45.28 万 -32.36 万 -542.0 元 27.84 万
现金及现金等价物净增加额 0.31 亿 1.66 亿 0.14 亿 -1.83 亿 -0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 0.97 亿 2.63 亿 2.77 亿 0.94 亿 0.31 亿


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