资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.6 | 33.4 | 10.9 | 3.5 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 22.0 | 22.6 | 24.0 | 25.2 | |
| 存货（%） | 5.0 | 6.6 | 10.8 | 3.4 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 65.8 | 48.0 | 42.3 | 42.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 34.2 | 52.0 | 57.7 | 57.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 12.6 | 14.3 | 22.3 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 14.2 | 16.4 | 17.5 | 53.5 | 41.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 3.2 | 1.5 | 9.7 | 28.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.1 | 80.4 | -- | 36.8 | 30.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 4.8 | 1.8 | 3.8 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 6.2 | 2.2 | 6.4 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 5.8 | 2.0 | 6.4 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.3 | 43.9 | 15.0 | 53.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 32.1 | 28.5 | 39.9 | 49.6 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 15.1 | 5.6 | 14.5 | 21.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 17.9 | 22.5 | 22.9 | 22.5 | |
| 净利率（%) | 16.8 | 13.2 | 5.5 | 12.2 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 291.2 | 301.2 | 379.1 | 381.9 | 405.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 218.1 | 216.2 | 245.7 | 274.7 | 308.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.3 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 73.1 | 84.9 | 133.4 | 107.2 | 96.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.0 | 172.1 | 206.6 | 387.9 | 466.9 | |
| 缺钱天数（天） | 123.2 | 129.1 | 172.5 | -6.0 | -61.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.1 | 1.0 | -9.4 | 62.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.9 | -19.6 | -66.7 | 324.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 58.8 | 6.0 | -3.2 | 13.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 421.2 | 339.2 | 211.9 | 72.6 | 98.6 | |
| 流动比率（%） | 471.4 | 400.7 | 273.6 | 79.0 | 104.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.4 | ∞ | ∞ | 4.7 | 5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.9 | 19.6 | 19.0 | 63.2 | 69.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.4 | 314.1 | 254.9 | 109.3 | 118.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 96.0 | 42.1 | 17.6 | -18.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 56.0 | 5.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | 3.4 | -4.3 | -50.5 | -- |
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