资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 38.6 | 33.4 | 10.9 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 29.9 | 21.3 | 22.0 | 22.6 | 14.4 | |
| 存货（%） | 6.7 | 5.0 | 6.6 | 10.8 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 56.3 | 67.0 | 65.8 | 48.0 | 40.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 43.7 | 33.0 | 34.2 | 52.0 | 59.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.2 | 10.8 | 12.6 | 14.3 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 14.2 | 16.4 | 17.5 | 53.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 6.7 | 3.2 | 1.5 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.0 | 79.1 | 80.4 | -- | 37.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 7.0 | 4.8 | 1.8 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 9.4 | 6.2 | 2.2 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 9.5 | 5.8 | 2.0 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.7 | 62.3 | 43.9 | 15.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 36.2 | 31.8 | 32.1 | 28.5 | 32.3 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 19.0 | 15.1 | 5.6 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 16.1 | 17.9 | 22.5 | 18.3 | |
| 净利率（%) | 18.5 | 16.8 | 13.2 | 5.5 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 303.2 | 291.2 | 301.2 | 379.1 | 375.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 220.8 | 218.1 | 216.2 | 245.7 | 244.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 5.0 | 4.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 82.3 | 73.1 | 84.9 | 133.4 | 130.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.6 | 168.0 | 172.1 | 206.6 | 251.3 | |
| 缺钱天数（天） | 111.5 | 123.2 | 129.1 | 172.5 | 124.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.8 | 11.1 | 1.0 | -9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.5 | 2.9 | -19.6 | -66.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.4 | 58.8 | 6.0 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.9 | 421.2 | 339.2 | 211.9 | 65.9 | |
| 流动比率（%） | 243.3 | 471.4 | 400.7 | 273.6 | 75.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.3 | 25.4 | ∞ | ∞ | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 20.9 | 19.6 | 19.0 | 62.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.2 | 302.4 | 314.1 | 254.9 | 88.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.5 | 96.0 | 42.1 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 56.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.2 | 5.2 | 3.4 | -4.3 | -- |
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