奥普特现金流表
0.13亿
营业现金流
-4.13亿
投资现金流
-0.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥普特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.26 亿 | 5.95 亿 | 5.55 亿 | 6.54 亿 | 2.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.73 亿 | 0.45 亿 | 2.02 亿 | 814.45 万 | 0.13 亿 |
| 现金流入 | 8.02 亿 | 7.46 亿 | 9.22 亿 | 7.89 亿 | 8.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.52 亿 | 7.03 亿 | 8.82 亿 | 7.44 亿 | 8.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 0.24 亿 | 0.36 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 6.29 亿 | 7.01 亿 | 7.2 亿 | 7.81 亿 | 8.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.01 亿 | 2.08 亿 | 1.66 亿 | 2.38 亿 | 2.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.49 亿 | 3.06 亿 | 3.59 亿 | 3.82 亿 | 4.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.07 亿 | 1.17 亿 | 1.19 亿 | 0.59 亿 | 0.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.7 亿 | 0.77 亿 | 1.02 亿 | 0.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.05 亿 | 0.11 亿 | -188.17 万 | -3.36 亿 | -4.13 亿 |
| 现金流入 | 27.18 亿 | 31.89 亿 | 27.44 亿 | 12.7 亿 | 11.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.01 亿 | 31.55 亿 | 27.15 亿 | 12.7 亿 | 11.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.34 亿 | 0.28 亿 | 0.0 元 | -497.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.27 万 | 49.71 万 | 54.31 万 | 7,100.0 元 | 4.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 38.23 亿 | 31.79 亿 | 27.46 亿 | 16.06 亿 | 15.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34 亿 | 2.22 亿 | 1.24 亿 | 0.93 亿 | 0.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 36.89 亿 | 29.57 亿 | 26.22 亿 | 15.13 亿 | 15.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.98 亿 | -0.99 亿 | -1.01 亿 | -0.88 亿 | -0.93 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 667.16 万 | 0.0 元 | 0.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 667.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.98 亿 | 0.99 亿 | 1.08 亿 | 0.88 亿 | 1.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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