资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 76.1 | 67.8 | 53.6 | 52.4 | 46.7 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 16.0 | 24.6 | 23.9 | 28.2 | |
| 存货（%） | 2.9 | 5.7 | 4.9 | 3.8 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 95.6 | 91.8 | 85.5 | 82.9 | 82.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.4 | 8.2 | 14.5 | 17.1 | 17.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 5.6 | 6.6 | 5.9 | 5.3 | 8.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.9 | 93.1 | 93.9 | -- | 91.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.8 | 11.8 | 11.5 | 6.5 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.1 | 12.6 | 12.3 | 6.8 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.9 | 11.9 | 11.6 | 6.5 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 389.9 | 408.8 | 349.1 | 164.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 73.9 | 66.5 | 66.2 | 64.2 | 63.1 | |
| 营业利润率（%) | 43.7 | 38.5 | 31.3 | 21.3 | 14.9 | |
| 营业费用率（%） | 29.7 | 33.0 | 35.4 | 45.2 | 51.9 | |
| 净利率（%) | 38.0 | 34.6 | 28.5 | 20.5 | 15.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 17.0 | 4.8 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 287.8 | 303.5 | 327.6 | 423.0 | 561.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.9 | 162.7 | 185.8 | 281.9 | 395.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 136.9 | 140.8 | 141.8 | 141.1 | 165.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.1 | 82.0 | 73.5 | 97.0 | 188.7 | |
| 缺钱天数（天） | 210.7 | 221.5 | 254.0 | 326.1 | 372.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.5 | 36.2 | 30.4 | -17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.5 | 20.0 | 5.9 | -43.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 306.7 | 9.7 | 10.5 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1611.1 | 1278.9 | 1328.4 | 1483.0 | 923.7 | |
| 流动比率（%） | 1701.1 | 1395.1 | 1450.9 | 1554.2 | 977.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 8.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 1834.4 | 812.2 | 653.5 | 598.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.8 | 97.3 | 25.8 | 124.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 64.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.6 | 3.0 | -1.9 | 3.3 | -- |
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