凯因科技(688687)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

凯因科技现金流表

1.25亿

营业现金流

-4.1亿

投资现金流

0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

凯因科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.58 亿	4.2 亿	11.53 亿	7.21 亿	7.96 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.31 亿	1.18 亿	1.34 亿	1.27 亿	1.25 亿
现金流入	9.68 亿	11.07 亿	12.13 亿	13.61 亿	13.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	9.31 亿	10.71 亿	11.62 亿	13.39 亿	13.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.37 亿	0.34 亿	0.48 亿	0.22 亿	0.31 亿
现金流出	8.36 亿	9.89 亿	10.79 亿	12.35 亿	12.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	5.96 亿	6.77 亿	6.69 亿	7.92 亿	7.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.97 亿	1.46 亿	1.87 亿	1.94 亿	1.88 亿
-支付的各项税费	0.69 亿	0.63 亿	0.84 亿	0.78 亿	1.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.75 亿	1.02 亿	1.4 亿	1.7 亿	1.53 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.79 亿	-0.9 亿	-4.94 亿	-0.61 亿	-4.1 亿
现金流入	4.37 万	3.87 亿	15.34 亿	15.85 亿	11.21 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	3.83 亿	15.27 亿	15.76 亿	10.76 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	196.63 万	722.07 万	852.94 万	630.91 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	4.37 万	182.98 万	75.69 万	70.21 万	2.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.39 亿
现金流出	0.79 亿	4.77 亿	20.28 亿	16.46 亿	15.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.42 亿	0.44 亿	0.75 亿	1.55 亿	2.58 亿
-投资支付的现金	0.37 亿	4.33 亿	19.53 亿	14.52 亿	12.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.39 亿	0.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额	848.15 万	7.06 亿	-0.76 亿	891.64 万	0.75 亿
现金流入	0.11 亿	7.38 亿	0.29 亿	0.69 亿	2.78 亿
+吸收投资收到的现金	0.11 亿	7.38 亿	0.15 亿	0.1 亿	48.28 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.11 亿	0.12 亿	0.0 元	953.0 万	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	1,000.0 万	0.38 亿	2.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	426.05 万	0.21 亿	0.28 亿
现金流出	231.85 万	0.32 亿	1.05 亿	0.6 亿	2.03 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.11 亿	0.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.0 元	0.25 亿	0.43 亿	0.34 亿	0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	231.85 万	644.54 万	0.63 亿	0.15 亿	1.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	6,951.0 元	-59.56 万	319.13 万	89.29 万	-63.16 万
现金及现金等价物净增加额	0.61 亿	7.34 亿	-4.33 亿	0.75 亿	-2.1 亿
期末现金及现金等价物余额	4.2 亿	11.53 亿	7.21 亿	7.96 亿	5.86 亿

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