资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.8 | 56.9 | 56.0 | 49.8 | 47.0 | |
| 应收款项（%） | 23.5 | 16.2 | 15.7 | 17.3 | 17.8 | |
| 存货（%） | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 5.7 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 67.6 | 82.2 | 81.2 | 74.4 | 71.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.4 | 17.8 | 18.8 | 25.6 | 28.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 14.5 | 16.6 | 19.0 | 13.8 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 18.9 | 21.7 | 24.2 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.9 | 3.6 | 2.2 | 2.9 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.8 | 77.5 | 76.1 | -- | 70.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 5.9 | 3.7 | 5.9 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 8.5 | 5.0 | 6.8 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 6.4 | 3.7 | 6.9 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.9 | 82.9 | 57.3 | 85.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 87.1 | 87.7 | 86.6 | 83.5 | 82.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 11.4 | 9.2 | 12.1 | 13.8 | |
| 营业费用率（%） | 75.8 | 78.5 | 81.5 | 71.7 | 70.1 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 8.6 | 6.9 | 9.7 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 7.0 | 6.8 | 7.7 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 322.7 | 389.6 | 453.7 | 326.2 | 326.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.2 | 100.2 | 110.2 | 99.7 | 114.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 200.5 | 289.4 | 343.6 | 226.5 | 212.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 518.9 | 629.2 | 801.4 | 652.6 | 555.7 | |
| 缺钱天数（天） | -196.2 | -239.6 | -347.6 | -326.4 | -229.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | 32.7 | 1.4 | 21.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.8 | 47.2 | -18.5 | 60.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 97.7 | -0.3 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 278.9 | 386.1 | 331.3 | 284.2 | 290.7 | |
| 流动比率（%） | 317.3 | 434.8 | 374.6 | 307.8 | 311.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.2 | 22.5 | 23.9 | 27.1 | 29.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 551.9 | 1054.9 | 963.4 | 580.5 | 467.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.6 | 28.6 | 28.0 | 21.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 109.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 4.9 | 1.7 | 3.6 | -- |
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