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极米科技现金流表

4.02亿

营业现金流

1.25亿

投资现金流

-2.25亿

融资现金流

现金流表详细项

极米科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.68 亿 4.91 亿 10.39 亿 14.14 亿 21.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.85 亿 5.36 亿 -0.59 亿 3.78 亿 4.02 亿
现金流入 32.31 亿 46.82 亿 47.07 亿 45.66 亿 43.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.46 亿 45.16 亿 45.22 亿 42.12 亿 38.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 1.15 亿 0.62 亿 1.5 亿 2.03 亿
现金流出 30.46 亿 41.45 亿 47.66 亿 41.87 亿 39.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.22 亿 30.39 亿 34.2 亿 28.78 亿 25.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.14 亿 3.8 亿 5.37 亿 5.85 亿 5.92 亿
-支付的各项税费 1.14 亿 1.86 亿 2.1 亿 1.87 亿 1.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.96 亿 5.4 亿 5.99 亿 5.37 亿 6.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.18 亿 -15.27 亿 6.94 亿 2.25 亿 1.25 亿
现金流入 20.15 亿 34.55 亿 70.43 亿 23.87 亿 20.14 亿
+收回投资收到的现金 20.05 亿 34.35 亿 69.89 亿 23.66 亿 19.94 亿
+取得投资收益收到的现金 955.26 万 0.2 亿 0.54 亿 0.21 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2.0 万 2.36 万 3.34 万 -1.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 23.33 亿 49.82 亿 63.49 亿 21.62 亿 18.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.78 亿 1.0 亿 1.26 亿 0.65 亿 0.6 亿
-投资支付的现金 21.55 亿 48.82 亿 62.23 亿 20.97 亿 18.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.59 亿 15.4 亿 -2.62 亿 1.2 亿 -2.25 亿
现金流入 2.63 亿 19.16 亿 1.51 亿 5.19 亿 5.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 15.8 亿 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.63 亿 3.36 亿 1.46 亿 5.19 亿 4.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.94 亿
现金流出 2.04 亿 3.76 亿 4.12 亿 3.99 亿 7.4 亿
-偿还债务所支付的现金 1.39 亿 2.81 亿 2.34 亿 2.09 亿 4.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 0.81 亿 1.55 亿 1.52 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 344.14 万 0.14 亿 0.23 亿 0.38 亿 2.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -283.44 万 -192.56 万 107.66 万 -137.19 万 -194.36 万
现金及现金等价物净增加额 -0.76 亿 5.48 亿 3.75 亿 7.22 亿 2.99 亿
期末现金及现金等价物余额 4.91 亿 10.39 亿 14.14 亿 21.36 亿 24.35 亿


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