资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.0 | 51.5 | 41.9 | 46.9 | 47.8 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 1.7 | 6.1 | 3.9 | 2.6 | |
| 存货（%） | 28.7 | 18.8 | 22.4 | 19.7 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 3.3 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 64.8 | 74.3 | 74.0 | 74.6 | 74.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 35.2 | 25.7 | 26.0 | 25.4 | 26.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.6 | 32.3 | 19.8 | 12.7 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 58.1 | 38.8 | 26.1 | 23.6 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.6 | 7.5 | 14.5 | 20.5 | 21.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.3 | 53.7 | 59.4 | -- | 56.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.9 | 12.7 | 9.6 | 2.2 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 39.7 | 27.3 | 17.0 | 3.9 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.9 | 22.5 | 14.7 | 0.0 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 807.0 | 1240.5 | 847.3 | 43.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 7.2 | 10.1 | 7.2 | 1.7 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 35.9 | 36.0 | 31.2 | 28.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 13.4 | 12.1 | 0.9 | -1.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 24.4 | 26.0 | 32.2 | 32.3 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 12.0 | 11.9 | 3.4 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 9.2 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 122.9 | 125.6 | 162.9 | 198.1 | 188.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.9 | 52.0 | 20.5 | 13.1 | 25.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.7 | 7.0 | 17.8 | 27.8 | 14.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 108.2 | 118.6 | 145.1 | 170.4 | 173.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.8 | 199.2 | 182.8 | 131.0 | 88.4 | |
| 缺钱天数（天） | -28.9 | -73.5 | -19.9 | 67.1 | 100.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.6 | 42.8 | 4.6 | -15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 209.4 | 77.7 | -6.0 | -93.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.8 | 253.3 | 13.6 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 54.2 | 136.9 | 184.1 | 232.9 | 247.1 | |
| 流动比率（%） | 111.6 | 191.5 | 283.9 | 316.3 | 330.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 161.5 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.7 | 46.3 | 40.6 | 44.1 | 43.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.0 | 274.5 | 347.5 | 387.3 | 379.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 26.9 | -4.3 | 28.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 83.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | 5.1 | -12.1 | -0.5 | -- |
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