纽威数控现金流表
2.65亿
营业现金流
-1.45亿
投资现金流
-3.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 纽威数控现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.43 亿 | 0.7 亿 | 1.85 亿 | 2.77 亿 | 1.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.18 亿 | 2.53 亿 | 3.51 亿 | 2.64 亿 | 2.65 亿 |
| 现金流入 | 17.52 亿 | 19.76 亿 | 23.47 亿 | 26.52 亿 | 26.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.04 亿 | 19.04 亿 | 22.53 亿 | 25.71 亿 | 26.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.43 亿 | 0.47 亿 | 0.44 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流出 | 15.34 亿 | 17.23 亿 | 19.96 亿 | 23.88 亿 | 24.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.55 亿 | 12.37 亿 | 15.01 亿 | 18.21 亿 | 18.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.94 亿 | 2.29 亿 | 2.66 亿 | 3.04 亿 | 3.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.71 亿 | 0.71 亿 | 0.86 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.4 亿 | 1.87 亿 | 1.58 亿 | 1.77 亿 | 1.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.62 亿 | -2.06 亿 | -2.48 亿 | -0.63 亿 | -1.45 亿 |
| 现金流入 | 20.01 亿 | 16.56 亿 | 13.38 亿 | 28.11 亿 | 31.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.94 亿 | 16.38 亿 | 13.07 亿 | 27.43 亿 | 30.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 662.66 万 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 89.04 万 | 58.97 万 | 44.02 万 | 431.72 万 | 473.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 27.64 亿 | 18.62 亿 | 15.86 亿 | 28.74 亿 | 32.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 亿 | 1.44 亿 | 1.18 亿 | 2.1 亿 | 2.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.45 亿 | 17.18 亿 | 14.68 亿 | 26.64 亿 | 30.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.71 亿 | 0.66 亿 | -0.12 亿 | -2.61 亿 | -3.92 亿 |
| 现金流入 | 7.26 亿 | 2.64 亿 | 4.63 亿 | 6.96 亿 | 5.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.55 亿 | 1.98 亿 | 4.75 亿 | 9.57 亿 | 9.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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