资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 28.0 | 30.1 | 34.4 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 21.6 | 18.5 | 18.5 | 19.2 | |
| 存货（%） | 37.0 | 26.6 | 27.2 | 25.2 | 25.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 82.4 | 84.6 | 82.5 | 84.0 | 82.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.6 | 15.4 | 17.5 | 16.0 | 17.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.1 | 31.6 | 29.1 | 31.2 | 30.8 | |
| 流动负债（%） | 70.4 | 55.5 | 55.4 | 55.2 | 58.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.1 | 43.8 | 43.7 | -- | 41.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 7.4 | 8.6 | 9.2 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.4 | 19.4 | 19.7 | 21.0 | 19.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.0 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 15.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.4 | 66.0 | 89.7 | 110.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 25.3 | 27.5 | 26.5 | 25.7 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 10.7 | 16.1 | 15.2 | 14.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 14.3 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 9.8 | 14.2 | 13.7 | 12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 6.2 | 6.0 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 357.0 | 306.1 | 343.6 | 293.7 | 309.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.9 | 108.3 | 120.0 | 100.5 | 110.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 243.1 | 197.8 | 223.6 | 193.2 | 199.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 248.2 | 230.5 | 251.1 | 223.1 | 234.5 | |
| 缺钱天数（天） | 108.8 | 75.5 | 92.5 | 70.7 | 74.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.0 | 47.1 | 7.8 | 25.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.1 | 56.3 | 62.7 | 18.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.9 | 148.9 | 14.5 | 13.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.8 | 89.4 | 87.7 | 106.4 | 98.2 | |
| 流动比率（%） | 117.1 | 152.4 | 148.9 | 152.1 | 142.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.7 | 91.3 | 897.1 | 93.4 | 43.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.9 | 56.2 | 56.3 | 56.0 | 58.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 424.0 | 333.1 | 356.9 | 299.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.0 | 13.8 | 14.0 | 17.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 102.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.4 | 5.0 | 3.8 | -7.6 | -- |
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