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伟创电气现金流表

1.39亿

营业现金流

-0.76亿

投资现金流

-0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

伟创电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.62 亿 5.17 亿 2.52 亿 1.79 亿 1.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿 0.3 亿 1.8 亿 528.21 万 1.39 亿
现金流入 3.29 亿 4.52 亿 6.73 亿 7.88 亿 11.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.06 亿 4.1 亿 6.14 亿 7.27 亿 10.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 447.01 万 0.15 亿 0.31 亿 0.2 亿 0.3 亿
现金流出 2.75 亿 4.22 亿 4.93 亿 7.83 亿 9.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.87 亿 1.8 亿 1.83 亿 3.55 亿 4.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.17 亿 1.62 亿 2.02 亿 2.68 亿 3.52 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.4 亿 0.57 亿 0.75 亿 0.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.4 亿 0.51 亿 0.85 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 9.21 万 -2.45 亿 -2.34 亿 -7.83 亿 -0.76 亿
现金流入 2.29 亿 9.26 亿 8.39 亿 5.29 亿 3.92 亿
+收回投资收到的现金 2.28 亿 9.21 亿 8.32 亿 5.22 亿 3.76 亿
+取得投资收益收到的现金 77.37 万 438.49 万 601.38 万 713.02 万 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 100.0 元 37.24 万 56.55 万 1.3 万 10.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 万 0.0 元
现金流出 2.29 亿 11.71 亿 10.73 亿 13.11 亿 4.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.41 亿 0.91 亿 1.82 亿 2.33 亿
-投资支付的现金 2.16 亿 11.29 亿 9.82 亿 11.24 亿 2.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.03 亿 -0.5 亿 -0.2 亿 7.69 亿 -0.43 亿
现金流入 4.44 亿 916.66 万 0.31 亿 8.22 亿 0.4 亿
+吸收投资收到的现金 4.42 亿 75.0 万 0.0 元 7.96 亿 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 75.0 万 0.0 元 778.89 万 520.88 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.23 亿 0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 841.66 万 142.48 万 213.26 万 101.33 万
现金流出 0.41 亿 0.59 亿 0.51 亿 0.52 亿 0.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.12 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.22 亿 0.32 亿 0.45 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.22 亿 577.67 万 715.9 万 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -205.68 万 11.16 万 120.54 万 -64.19 万 172.74 万
现金及现金等价物净增加额 4.55 亿 -2.65 亿 -0.73 亿 -848.12 万 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 5.17 亿 2.52 亿 1.79 亿 1.7 亿 1.91 亿


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