资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.1 | 21.1 | 24.2 | 6.7 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 25.7 | 32.3 | 28.7 | 25.6 | 27.4 | |
| 存货（%） | 13.7 | 16.6 | 15.7 | 8.6 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 89.3 | 72.2 | 75.3 | 55.8 | 53.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 10.7 | 27.8 | 24.7 | 44.2 | 46.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 13.7 | 16.9 | 13.1 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 27.9 | 30.3 | 31.7 | 22.8 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.8 | 68.3 | 66.5 | -- | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 10.8 | 10.1 | 9.4 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | 15.6 | 15.1 | 13.1 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 14.7 | 14.0 | 11.7 | 11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.8 | 76.0 | 81.8 | 102.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 33.1 | 35.9 | 38.1 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 15.9 | 15.6 | 15.1 | 16.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 18.3 | 22.7 | 22.8 | 26.1 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 14.5 | 15.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 8.1 | 8.2 | 7.0 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 257.0 | 272.1 | 306.0 | 251.8 | 288.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 152.3 | 153.0 | 167.5 | 150.1 | 173.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 104.7 | 119.0 | 138.5 | 101.7 | 114.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.0 | 108.0 | 132.5 | 131.0 | 175.9 | |
| 缺钱天数（天） | 148.0 | 164.1 | 173.5 | 120.8 | 112.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.2 | 43.1 | 10.6 | 44.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.2 | 38.4 | 8.6 | 39.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 187.5 | 13.6 | 13.0 | 97.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 265.1 | 177.5 | 166.6 | 207.3 | 159.8 | |
| 流动比率（%） | 320.1 | 238.5 | 237.3 | 245.2 | 205.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.2 | 31.7 | 33.5 | 23.9 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 809.2 | 668.1 | 537.8 | 645.6 | 502.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.9 | 7.8 | 38.5 | 0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 56.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.6 | -3.3 | 12.8 | -2.4 | -- |
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