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卓锦股份现金流表

3.61百万

营业现金流

-2.99百万

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

卓锦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.88 亿 0.81 亿 2.17 亿 1.88 亿 0.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 923.36 万 -0.74 亿 -0.83 亿 -0.81 亿 361.43 万
现金流入 3.1 亿 3.34 亿 2.82 亿 2.61 亿 2.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.68 亿 2.86 亿 2.28 亿 2.38 亿 2.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.47 亿 0.45 亿 0.22 亿 895.94 万
现金流出 3.01 亿 4.08 亿 3.66 亿 3.42 亿 2.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.54 亿 2.33 亿 2.24 亿 2.15 亿 1.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.33 亿 0.37 亿 0.46 亿 0.46 亿 0.45 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.29 亿 0.27 亿 0.13 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 1.08 亿 0.7 亿 0.68 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 824.05 万 -0.2 亿 -0.12 亿 -210.45 万 -298.74 万
现金流入 0.46 亿 0.0 元 6.86 万 15.11 万 -0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,990.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.22 亿 0.0 元 6.86 万 15.11 万 6.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 242.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
现金流出 0.38 亿 0.2 亿 0.12 亿 225.56 万 -0.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.2 亿 0.11 亿 225.56 万 255.64 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 105.0 万 0.0 元 50.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 2.29 亿 0.66 亿 -0.19 亿 -0.32 亿
现金流入 0.86 亿 3.53 亿 2.06 亿 2.25 亿 2.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.86 亿 1.29 亿 2.06 亿 2.25 亿 2.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -157.11 万
现金流出 1.1 亿 1.23 亿 1.4 亿 2.43 亿 2.89 亿
-偿还债务所支付的现金 1.04 亿 0.9 亿 1.14 亿 2.29 亿 2.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 558.93 万 657.49 万 0.2 亿 918.0 万 719.4 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.0 万 0.27 亿 565.72 万 491.32 万 497.6 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -685.22 万 1.36 亿 -0.29 亿 -1.02 亿 -0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 0.81 亿 2.17 亿 1.88 亿 0.86 亿 0.55 亿


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