资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 29.0 | 25.8 | 14.2 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 51.8 | 49.5 | 36.2 | 25.6 | 39.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 94.3 | 93.9 | 93.3 | 93.1 | 91.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.7 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 8.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.7 | 19.6 | 17.2 | 26.6 | 29.9 | |
| 流动负债（%） | 41.6 | 36.3 | 47.3 | 58.7 | 58.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 63.6 | 52.5 | -- | 39.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 2.6 | -12.0 | -16.4 | -15.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 4.3 | -20.6 | -35.4 | -36.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | -20.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.0 | 16.8 | -71.5 | -96.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 38.1 | 34.2 | 5.6 | 10.8 | 9.6 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 4.8 | -39.2 | -36.2 | -43.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 21.2 | 39.0 | 29.9 | 28.8 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 4.2 | -38.2 | -34.9 | -40.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 14.3 | 7.5 | 12.5 | 12.0 | |
| 完整生意周期（天） | 330.2 | 290.4 | 503.7 | 246.0 | 348.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 238.6 | 289.3 | 499.8 | 240.8 | 336.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 346.2 | 95.3 | 69.6 | 29.6 | |
| 存货周转天数（天） | 91.6 | 1.1 | 3.8 | 5.2 | 12.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.9 | 181.2 | 226.5 | 188.5 | 275.7 | |
| 缺钱天数（天） | 167.3 | 109.2 | 277.1 | 57.6 | 72.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.0 | 21.3 | -40.5 | 41.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.0 | -62.4 | -586.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.6 | 74.7 | -21.1 | -30.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 219.5 | 252.6 | 181.3 | 157.4 | 153.9 | |
| 流动比率（%） | 226.8 | 259.1 | 197.3 | 158.5 | 157.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.4 | 4.1 | -21.2 | -14.7 | -13.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 36.4 | 47.5 | 60.2 | 60.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1220.1 | 1496.9 | 1269.0 | 1214.2 | 1367.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.4 | -25.6 | -23.0 | -19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.5 | -38.7 | -55.3 | -111.5 | -- |
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