振华新材现金流表
2.61亿
营业现金流
-7.15亿
投资现金流
-0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 振华新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.6 亿 | 0.69 亿 | 14.2 亿 | 15.98 亿 | 22.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.91 亿 | 0.96 亿 | 11.57 亿 | 16.21 亿 | 2.61 亿 |
| 现金流入 | 8.45 亿 | 20.39 亿 | 49.7 亿 | 66.35 亿 | 33.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.47 亿 | 19.9 亿 | 48.59 亿 | 65.56 亿 | 33.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.98 亿 | 0.49 亿 | 1.12 亿 | 0.79 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 10.36 亿 | 19.43 亿 | 38.14 亿 | 50.14 亿 | 30.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.79 亿 | 16.58 亿 | 31.93 亿 | 45.09 亿 | 28.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.97 亿 | 1.81 亿 | 2.27 亿 | 2.36 亿 | 1.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.57 亿 | 3.27 亿 | 2.1 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.46 亿 | 0.67 亿 | 0.59 亿 | 0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.8 亿 | -2.97 亿 | -8.41 亿 | -2.57 亿 | -7.15 亿 |
| 现金流入 | 16.27 万 | 1.01 亿 | 14.04 亿 | 161.96 万 | 3.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 14.0 亿 | 0.0 元 | 3.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 49.94 万 | 317.67 万 | 3,108.0 元 | 104.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.27 万 | 3.38 万 | 63.12 万 | 161.65 万 | 116.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.8 亿 | 3.98 亿 | 22.45 亿 | 2.59 亿 | 10.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.57 亿 | 2.98 亿 | 8.45 亿 | 2.59 亿 | 1.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.22 亿 | 1.0 亿 | 14.0 亿 | 0.0 元 | 9.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.8 亿 | 15.53 亿 | -1.38 亿 | -2.13 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 15.96 亿 | 26.57 亿 | 19.51 亿 | 21.15 亿 | 11.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.16 亿 | 11.05 亿 | 20.9 亿 | 23.28 亿 | 11.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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