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振华新材现金流表

1.17亿

营业现金流

-1.65亿

投资现金流

10.63亿

融资现金流

现金流表详细项

振华新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.6 亿 0.69 亿 14.2 亿 15.98 亿 27.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.91 亿 0.96 亿 11.57 亿 16.21 亿 1.17 亿
现金流入 8.45 亿 20.39 亿 49.7 亿 66.35 亿 47.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.47 亿 19.9 亿 48.59 亿 65.56 亿 46.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 0.49 亿 1.12 亿 0.79 亿 0.94 亿
现金流出 10.36 亿 19.43 亿 38.14 亿 50.14 亿 46.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.79 亿 16.58 亿 31.93 亿 45.09 亿 42.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.97 亿 1.81 亿 2.27 亿 2.36 亿 2.26 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.57 亿 3.27 亿 2.1 亿 1.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.46 亿 0.67 亿 0.59 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.8 亿 -2.97 亿 -8.41 亿 -2.57 亿 -1.65 亿
现金流入 16.27 万 1.01 亿 14.04 亿 161.96 万 58.21 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.0 亿 14.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 49.94 万 317.67 万 3,108.0 元 3,108.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.27 万 3.38 万 63.12 万 161.65 万 57.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.8 亿 3.98 亿 22.45 亿 2.59 亿 1.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.57 亿 2.98 亿 8.45 亿 2.59 亿 1.66 亿
-投资支付的现金 0.22 亿 1.0 亿 14.0 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.8 亿 15.53 亿 -1.38 亿 -2.13 亿 10.63 亿
现金流入 15.96 亿 26.57 亿 19.51 亿 21.15 亿 26.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 12.52 亿 0.0 元 0.0 元 10.91 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.16 亿 8.45 亿 16.49 亿 14.78 亿 11.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 5.61 亿 3.02 亿 6.37 亿 3.35 亿
现金流出 13.16 亿 11.05 亿 20.9 亿 23.28 亿 15.42 亿
-偿还债务所支付的现金 9.31 亿 6.28 亿 13.43 亿 15.13 亿 13.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.72 亿 0.75 亿 1.88 亿 3.83 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.13 亿 4.02 亿 5.58 亿 4.31 亿 1.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,925.0 元 717.0 元 -358.0 元 6,561.0 元 -6,606.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.91 亿 13.51 亿 1.77 亿 11.51 亿 10.15 亿
期末现金及现金等价物余额 0.69 亿 14.2 亿 15.98 亿 27.48 亿 37.63 亿


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