资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 21.2 | 17.2 | 29.5 | 25.6 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 15.8 | 25.1 | 15.3 | 11.3 | |
| 存货（%） | 24.8 | 21.9 | 16.5 | 16.0 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 55.0 | 70.4 | 74.0 | 67.1 | 60.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.0 | 29.6 | 26.0 | 32.9 | 39.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.5 | 22.3 | 34.1 | 35.8 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 42.6 | 49.2 | 51.6 | 47.3 | 34.8 | |
| 非流动负债（%） | 27.3 | 8.7 | 11.5 | 12.3 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.1 | 42.1 | 36.9 | -- | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.3 | 7.4 | 14.1 | 1.0 | -3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.4 | 19.6 | 36.3 | 2.6 | -6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 12.3 | 24.3 | 2.7 | -3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -61.6 | 119.7 | 329.0 | 24.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 1.1 | 2.9 | 0.2 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 5.9 | 14.6 | 13.7 | 6.8 | -0.9 | |
| 营业利润率（%) | -19.7 | 8.4 | 10.4 | 1.7 | -10.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.7 | 5.7 | 3.1 | 3.7 | 5.5 | |
| 净利率（%) | -16.4 | 7.5 | 9.1 | 1.5 | -8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.2 | 6.7 | 2.8 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 479.5 | 151.9 | 101.6 | 208.7 | 287.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 7.0 | 7.2 | 3.2 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 157.8 | 52.1 | 50.8 | 112.9 | 129.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 3.7 | 7.2 | 3.8 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 321.6 | 99.8 | 50.8 | 95.8 | 157.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 381.2 | 107.1 | 80.9 | 205.6 | 221.3 | |
| 缺钱天数（天） | 98.3 | 44.8 | 20.6 | 3.1 | 66.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -57.3 | 432.1 | 152.7 | -50.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -709.6 | 326.5 | 212.9 | -92.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.7 | 128.8 | 39.7 | -5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.6 | 75.1 | 82.0 | 108.1 | 132.7 | |
| 流动比率（%） | 129.0 | 143.0 | 143.5 | 141.8 | 173.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.1 | 7.0 | 16.0 | 2.5 | -7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.9 | 57.9 | 63.1 | 59.7 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 141.8 | 194.2 | 216.6 | 178.8 | 191.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.5 | 2.8 | 20.3 | 35.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 74.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.7 | -28.6 | -17.4 | -13.9 | -- |
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