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宏微科技现金流表

0.58亿

营业现金流

-2.16亿

投资现金流

-1.29亿

融资现金流

现金流表详细项

宏微科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.25 亿 0.18 亿 2.84 亿 1.87 亿 1.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 437.05 万 -0.74 亿 -0.81 亿 -1.48 亿 0.58 亿
现金流入 2.16 亿 3.16 亿 5.81 亿 9.38 亿 8.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.07 亿 2.79 亿 5.59 亿 8.48 亿 8.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 774.84 万 0.34 亿 951.19 万 0.48 亿 0.12 亿
现金流出 2.12 亿 3.9 亿 6.62 亿 10.85 亿 8.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.46 亿 2.91 亿 5.33 亿 8.9 亿 6.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.67 亿 0.89 亿 1.34 亿 1.75 亿
-支付的各项税费 618.88 万 441.48 万 0.14 亿 0.1 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.51 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -2.19 亿 -2.03 亿 -3.05 亿 -2.16 亿
现金流入 0.32 亿 2.6 亿 9.61 亿 8.12 亿 7.08 亿
+收回投资收到的现金 0.32 亿 2.58 亿 9.52 亿 8.04 亿 7.02 亿
+取得投资收益收到的现金 22.42 万 69.97 万 925.52 万 593.97 万 500.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 58.5 万 0.0 元 294.34 万 75.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 119.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.67 亿 4.8 亿 11.64 亿 11.18 亿 9.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.48 亿 1.3 亿 2.06 亿 1.25 亿
-投资支付的现金 0.32 亿 4.32 亿 10.32 亿 8.5 亿 7.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.62 亿 0.62 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 33.83 万 0.0 元 185.67 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 5.6 亿 1.84 亿 4.56 亿 -1.29 亿
现金流入 1.29 亿 7.5 亿 2.97 亿 7.89 亿 3.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 5.97 亿 160.0 万 0.12 亿 -4.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 160.0 万 0.0 元 0.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.3 亿 4.3 亿
+取得借款收到的现金 0.71 亿 1.53 亿 2.86 亿 3.32 亿 2.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 764.87 万 0.0 元 985.32 万 0.15 亿 0.53 亿
现金流出 1.04 亿 1.9 亿 1.13 亿 3.32 亿 4.79 亿
-偿还债务所支付的现金 1.0 亿 1.71 亿 0.76 亿 3.02 亿 4.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 307.41 万 152.48 万 0.33 亿 0.19 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 108.54 万 0.18 亿 325.76 万 0.11 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.6 万 -24.34 万 241.77 万 -191.45 万 -162.57 万
现金及现金等价物净增加额 -652.95 万 2.66 亿 -0.98 亿 154.31 万 -2.88 亿
期末现金及现金等价物余额 0.18 亿 2.84 亿 1.87 亿 1.88 亿 -0.99 亿


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