资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.3 | 36.7 | 22.5 | 10.7 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 36.2 | 19.4 | 22.9 | 20.3 | 20.7 | |
| 存货（%） | 23.3 | 11.1 | 13.6 | 18.6 | 17.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 73.1 | 64.2 | 54.2 | 48.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 26.9 | 35.8 | 45.8 | 51.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.1 | 15.9 | 17.4 | 17.8 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 41.1 | 22.2 | 33.8 | 34.0 | 34.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 9.4 | 9.1 | 20.1 | 21.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.5 | 68.4 | 57.2 | -- | 43.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 8.0 | 5.3 | 5.5 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 12.4 | 8.5 | 11.2 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 11.1 | 8.2 | 8.3 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.8 | 83.9 | 65.9 | 79.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 21.6 | 20.9 | 22.2 | 17.9 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 13.2 | 8.4 | 7.6 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 12.7 | 13.7 | 14.1 | 16.1 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 12.4 | 8.5 | 7.6 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.3 | 5.9 | 3.8 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 282.1 | 235.5 | 217.7 | 216.0 | 292.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.5 | 133.3 | 125.1 | 108.2 | 142.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 128.5 | 102.2 | 92.6 | 107.8 | 150.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.7 | 131.3 | 123.9 | 114.9 | 158.0 | |
| 缺钱天数（天） | 152.4 | 104.3 | 93.9 | 101.2 | 134.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.7 | 66.0 | 68.2 | 62.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 157.3 | 151.6 | 7.7 | 47.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.1 | 277.2 | 10.2 | 18.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.1 | 252.6 | 134.7 | 104.8 | 89.4 | |
| 流动比率（%） | 175.1 | 329.4 | 190.1 | 159.5 | 140.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | ∞ | 10.1 | 6.7 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.5 | 31.6 | 42.8 | 54.1 | 56.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 252.1 | 546.5 | 315.3 | 201.9 | 168.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | -26.1 | -14.3 | -17.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -32.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.7 | -26.5 | -17.4 | -29.2 | -- |
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