.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

唯赛勃现金流表

0.42亿

营业现金流

-0.37亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

唯赛勃现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.17 亿 0.18 亿 1.3 亿 1.16 亿 0.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.91 亿 0.41 亿 0.37 亿 0.23 亿 0.42 亿
现金流入 3.31 亿 3.4 亿 3.29 亿 4.39 亿 4.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.1 亿 3.23 亿 3.06 亿 4.12 亿 4.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.12 亿 851.83 万 879.86 万 889.36 万
现金流出 2.4 亿 3.0 亿 2.92 亿 4.16 亿 4.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.48 亿 1.86 亿 1.93 亿 3.05 亿 2.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.59 亿 0.73 亿 0.71 亿 0.82 亿 0.95 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.15 亿 691.34 万 843.72 万 837.7 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.26 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 -1.12 亿 -0.57 亿 -0.48 亿 -0.37 亿
现金流入 0.78 亿 0.75 亿 0.2 亿 0.11 亿 530.12 万
+收回投资收到的现金 975.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 63.95 万 30.77 万 20.83 万 1.11 万 -58.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 200.38 万 3.11 万 54.0 万 41.23 万 41.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.66 亿 0.75 亿 0.2 亿 0.1 亿 547.18 万
现金流出 1.2 亿 1.87 亿 0.78 亿 0.59 亿 0.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.84 亿 1.33 亿 0.62 亿 0.5 亿 0.39 亿
-投资支付的现金 275.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.33 亿 0.54 亿 0.15 亿 903.55 万 400.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 1.85 亿 239.07 万 -0.13 亿 -0.23 亿
现金流入 0.76 亿 3.08 亿 0.2 亿 699.99 万 599.99 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.21 亿 0.0 元 320.0 万 220.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 320.0 万 220.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.76 亿 0.87 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 21.37 万 72.91 万 379.99 万 379.99 万
现金流出 1.21 亿 1.23 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.29 亿
-偿还债务所支付的现金 0.75 亿 1.07 亿 0.15 亿 0.2 亿 -19.6 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 126.82 万 16.69 万 17.04 万 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 279.95 万 22.64 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -367.06 万 -133.68 万 339.63 万 231.34 万 111.66 万
现金及现金等价物净增加额 50.53 万 1.12 亿 -0.15 亿 -0.36 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 0.18 亿 1.3 亿 1.16 亿 0.79 亿 0.62 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号