资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 14.1 | 9.2 | 6.1 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 10.2 | |
| 存货（%） | 10.8 | 11.3 | 9.9 | 12.5 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 39.6 | 34.9 | 31.4 | 35.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 60.4 | 65.1 | 68.6 | 64.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 6.3 | 5.1 | 6.2 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 11.0 | 14.0 | 11.1 | 13.0 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.7 | 84.5 | -- | 84.8 | 87.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 3.9 | 5.2 | 4.1 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 4.5 | 6.2 | 5.0 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 3.6 | 5.8 | 4.7 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.0 | 18.3 | 26.8 | 22.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 34.9 | 30.9 | 32.2 | 33.9 | 31.8 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 10.4 | 12.1 | 10.3 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 20.5 | 19.8 | 23.8 | 23.2 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 10.2 | 11.7 | 9.8 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 188.2 | 250.2 | 199.2 | 223.2 | 234.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.8 | 5.1 | 4.8 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.5 | 95.4 | 71.6 | 75.5 | 89.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 109.8 | 154.8 | 127.6 | 147.7 | 145.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.7 | 70.9 | 68.5 | 74.3 | 64.5 | |
| 缺钱天数（天） | 139.5 | 179.3 | 130.7 | 148.9 | 170.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.9 | -18.8 | 24.7 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.3 | -48.7 | 46.1 | -17.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 58.6 | 4.8 | 6.8 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 259.7 | 162.6 | 224.8 | 144.8 | 211.6 | |
| 流动比率（%） | 409.5 | 283.4 | 313.6 | 241.1 | 319.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.3 | 15.5 | 12.3 | 15.2 | 13.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.6 | 169.7 | 168.7 | 154.7 | 162.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.5 | 31.2 | 23.3 | 22.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 54.9 | 47.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.8 | 2.6 | 0.3 | -0.9 | -- |
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