资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.6 | 17.3 | 14.1 | 9.2 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 11.2 | 8.7 | 8.8 | 11.2 | |
| 存货（%） | 11.3 | 10.8 | 11.3 | 9.9 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 39.7 | 45.0 | 39.6 | 34.9 | 32.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.3 | 55.0 | 60.4 | 65.1 | 67.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 3.8 | 6.3 | 5.1 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 11.0 | 14.0 | 11.1 | 10.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 87.7 | 84.5 | -- | 88.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 7.5 | 3.9 | 5.2 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 9.0 | 4.5 | 6.2 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 9.0 | 3.6 | 5.8 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.6 | 38.0 | 18.3 | 26.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.0 | 34.9 | 30.9 | 32.2 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 16.4 | 10.4 | 12.1 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 19.3 | 20.5 | 19.8 | 24.4 | |
| 净利率（%) | 14.9 | 13.3 | 10.2 | 11.7 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 207.6 | 188.2 | 250.2 | 199.2 | 225.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.7 | 3.8 | 5.1 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.1 | 78.5 | 95.4 | 71.6 | 93.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 117.4 | 109.8 | 154.8 | 127.6 | 132.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.2 | 48.7 | 70.9 | 68.5 | 69.1 | |
| 缺钱天数（天） | 142.3 | 139.5 | 179.3 | 130.7 | 156.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.0 | 20.9 | -18.8 | 24.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.5 | 17.3 | -48.7 | 46.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | 58.6 | 4.8 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.6 | 259.7 | 162.6 | 224.8 | 216.6 | |
| 流动比率（%） | 183.6 | 409.5 | 283.4 | 313.6 | 320.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.3 | 26.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 12.3 | 15.5 | 12.3 | 11.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.4 | 208.6 | 169.7 | 168.7 | 160.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 74.7 | 47.5 | 31.2 | 23.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 54.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.7 | -11.8 | 2.6 | 0.3 | -- |
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