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同益中现金流表

1.16亿

营业现金流

-1.68亿

投资现金流

-98.35万

融资现金流

现金流表详细项

同益中现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.76 亿 1.48 亿 3.15 亿 7.28 亿 4.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 0.65 亿 2.34 亿 0.51 亿 1.16 亿
现金流入 3.38 亿 3.75 亿 7.84 亿 6.15 亿 5.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.77 亿 3.47 亿 7.44 亿 5.72 亿 5.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.11 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.22 亿
现金流出 2.55 亿 3.1 亿 5.5 亿 5.64 亿 4.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.57 亿 2.05 亿 4.02 亿 3.81 亿 3.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.75 亿 0.94 亿 1.2 亿 1.18 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.14 亿 0.3 亿 0.45 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.16 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.27 亿 -1.27 亿 2.28 亿 -2.3 亿 -1.68 亿
现金流入 3.96 亿 2.07 亿 8.15 亿 9.95 万 2.97 万
+收回投资收到的现金 3.9 亿 2.0 亿 8.02 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 624.38 万 635.76 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.9 万 20.97 万 1,500.0 元 9.95 万 2.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 141.69 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.23 亿 3.33 亿 5.87 亿 2.31 亿 1.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.33 亿 0.87 亿 2.31 亿 1.68 亿
-投资支付的现金 5.9 亿 3.0 亿 5.0 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 2.29 亿 -0.52 亿 -1.02 亿 -98.35 万
现金流入 0.0 元 2.43 亿 0.12 亿 0.28 亿 0.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.43 亿 0.0 元 374.84 万 374.84 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.84 亿 0.14 亿 0.64 亿 1.3 亿 0.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 619.69 万 0.23 亿 0.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.56 亿 0.0 元 14.37 万 1.01 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.14 亿 0.57 亿 567.92 万 -131.74 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -115.06 万 -56.8 万 223.91 万 65.04 万 205.89 万
现金及现金等价物净增加额 -2.29 亿 1.68 亿 4.13 亿 -2.81 亿 -0.51 亿
期末现金及现金等价物余额 1.48 亿 3.15 亿 7.28 亿 4.48 亿 3.97 亿


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