资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.3 | 48.9 | 31.4 | 32.2 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 2.9 | 6.7 | |
| 存货（%） | 10.5 | 9.0 | 13.6 | 12.7 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 69.1 | 63.5 | 49.2 | 49.5 | 41.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 30.9 | 36.5 | 50.8 | 50.5 | 59.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 6.4 | 14.6 | 8.5 | 7.6 | 14.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 11.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.6 | 83.4 | -- | 90.6 | 73.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 13.3 | 10.7 | 8.9 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 15.8 | 12.8 | 10.1 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 15.1 | 12.1 | 9.9 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.9 | 88.3 | 77.4 | 68.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 31.6 | 39.9 | 38.7 | 37.7 | 32.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.6 | 32.5 | 27.1 | 23.5 | 17.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 10.8 | 11.8 | 13.6 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 27.8 | 24.6 | 20.8 | 15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 186.7 | 131.7 | 165.7 | 199.0 | 193.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.6 | 38.6 | 31.3 | 18.1 | 10.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.3 | 9.5 | 11.6 | 20.2 | 35.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 172.4 | 122.3 | 154.0 | 178.8 | 158.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.0 | 30.4 | 39.3 | 40.3 | 48.5 | |
| 缺钱天数（天） | 143.7 | 101.3 | 126.4 | 158.7 | 145.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.0 | 86.3 | 3.9 | 1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.2 | 244.6 | -13.4 | -12.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.8 | 24.3 | 4.7 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 911.6 | 342.6 | 416.6 | 482.0 | 169.9 | |
| 流动比率（%） | 1087.1 | 436.6 | 576.3 | 647.9 | 278.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 116.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.4 | 16.6 | 10.4 | 9.4 | 26.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 366.2 | 301.1 | 209.3 | 206.2 | 184.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 94.2 | 107.9 | 41.4 | 149.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 64.8 | 79.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | 13.4 | -5.9 | 9.2 | -- |
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