壹石通现金流表
-0.94亿
营业现金流
-0.45亿
投资现金流
0.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 壹石通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.16 亿 | 5.18 亿 | 5.7 亿 | 5.9 亿 | 5.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | 0.5 亿 | 568.06 万 | -0.67 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 2.06 亿 | 5.1 亿 | 4.53 亿 | 3.82 亿 | 3.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.94 亿 | 4.37 亿 | 3.7 亿 | 3.39 亿 | 3.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.65 亿 | 0.34 亿 | 0.43 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 2.4 亿 | 4.6 亿 | 4.47 亿 | 4.49 亿 | 4.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.54 亿 | 3.16 亿 | 2.67 亿 | 2.97 亿 | 3.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.46 亿 | 0.79 亿 | 0.9 亿 | 0.99 亿 | 0.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.34 亿 | 0.51 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.31 亿 | 0.4 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.98 亿 | -11.18 亿 | 0.45 亿 | -0.62 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 8.09 亿 | 21.8 亿 | 45.03 亿 | 25.79 亿 | 23.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 万 | 15.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 503.43 万 | 910.97 万 | 0.23 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.14 万 | 12.37 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.04 亿 | 21.71 亿 | 44.8 亿 | 25.59 亿 | 23.42 亿 |
| 现金流出 | 9.07 亿 | 32.98 亿 | 44.58 亿 | 26.4 亿 | 24.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.6 亿 | 4.04 亿 | 4.14 亿 | 2.31 亿 | 2.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 万 | 15.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.48 亿 | 28.94 亿 | 40.44 亿 | 24.09 亿 | 21.97 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.35 亿 | 11.17 亿 | -0.31 亿 | 1.24 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 7.08 亿 | 13.59 亿 | 2.91 亿 | 4.67 亿 | 3.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.49 亿 | 9.51 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 149.99 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 149.99 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.74 亿 | 2.43 亿 | 3.22 亿 | 3.42 亿 | 3.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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