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壹石通现金流表

-0.9亿

营业现金流

1.13亿

投资现金流

0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

壹石通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.45 亿 0.16 亿 5.18 亿 5.7 亿 5.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 -0.34 亿 0.5 亿 568.06 万 -0.9 亿
现金流入 1.19 亿 2.06 亿 5.1 亿 4.53 亿 3.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.95 亿 1.94 亿 4.37 亿 3.7 亿 3.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.12 亿 0.65 亿 0.34 亿 0.29 亿
现金流出 0.96 亿 2.4 亿 4.6 亿 4.47 亿 4.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.44 亿 1.54 亿 3.16 亿 2.67 亿 2.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.46 亿 0.79 亿 0.9 亿 0.99 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.21 亿 0.34 亿 0.51 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.18 亿 0.31 亿 0.4 亿 0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 -0.98 亿 -11.18 亿 0.45 亿 1.13 亿
现金流入 3.85 亿 8.09 亿 21.8 亿 45.03 亿 30.9 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 403.34 万 503.43 万 910.97 万 0.23 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.14 万 7.14 万 12.37 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.81 亿 8.04 亿 21.71 亿 44.8 亿 30.7 亿
现金流出 4.2 亿 9.07 亿 32.98 亿 44.58 亿 29.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.81 亿 1.6 亿 4.04 亿 4.14 亿 2.69 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.39 亿 7.48 亿 28.94 亿 40.44 亿 27.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 6.35 亿 11.17 亿 -0.31 亿 0.21 亿
现金流入 0.15 亿 7.08 亿 13.59 亿 2.91 亿 3.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.49 亿 9.51 亿 0.0 元 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.13 亿 0.2 亿 3.44 亿 2.3 亿 3.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 245.9 万 0.39 亿 0.65 亿 0.61 亿 0.13 亿
现金流出 0.33 亿 0.74 亿 2.43 亿 3.22 亿 3.71 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.13 亿 0.72 亿 1.98 亿 2.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 102.63 万 0.46 亿 0.52 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 870.69 万 0.6 亿 1.24 亿 0.72 亿 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.9 万 -34.99 万 218.65 万 13.78 万 -8.34 万
现金及现金等价物净增加额 -0.29 亿 5.02 亿 0.51 亿 0.2 亿 0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 0.16 亿 5.18 亿 5.7 亿 5.9 亿 6.34 亿


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