资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.0 | 45.1 | 30.9 | 23.6 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 8.7 | 6.6 | 6.8 | 8.3 | |
| 存货（%） | 6.0 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 60.7 | 43.4 | 37.7 | 36.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 39.3 | 56.6 | 62.3 | 63.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 9.7 | 8.7 | 8.8 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 10.8 | 17.4 | 15.6 | 14.3 | 13.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 7.0 | 9.1 | 17.0 | 24.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.9 | 75.6 | -- | 68.6 | 62.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 6.7 | 0.8 | 0.4 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 8.4 | 1.1 | 0.5 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 7.8 | 1.1 | 1.1 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.6 | 87.8 | 8.9 | 3.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.7 | 40.4 | 26.2 | 22.7 | 20.5 | |
| 营业利润率（%) | 29.0 | 27.1 | 3.9 | 1.2 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 16.3 | 29.5 | 26.6 | 28.0 | |
| 净利率（%) | 25.6 | 24.4 | 5.3 | 2.2 | -3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 236.7 | 259.6 | 316.8 | 280.7 | 299.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.9 | 146.1 | 178.8 | 149.9 | 170.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 98.8 | 113.5 | 138.0 | 130.9 | 129.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.7 | 188.8 | 291.3 | 253.2 | 216.7 | |
| 缺钱天数（天） | 154.0 | 70.8 | 25.5 | 27.6 | 82.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 119.9 | 42.7 | -23.0 | 8.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 177.3 | 33.3 | -88.9 | -66.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 153.0 | 84.3 | -0.9 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 508.1 | 309.4 | 251.8 | 228.7 | 244.0 | |
| 流动比率（%） | 584.4 | 349.1 | 278.0 | 262.9 | 283.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 76.9 | ∞ | 4.3 | 1.7 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.1 | 24.4 | 24.7 | 31.4 | 37.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 309.9 | 258.8 | 179.6 | 170.9 | 173.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.0 | 9.7 | 1.2 | -14.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 2.6 | -1.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.5 | -7.8 | -12.6 | -14.8 | -- |
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