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中自科技现金流表

-0.22亿

营业现金流

-3.52亿

投资现金流

1.42亿

融资现金流

现金流表详细项

中自科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.94 亿 0.69 亿 8.48 亿 4.73 亿 1.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.06 亿 2.07 亿 -0.54 亿 -3.61 亿 -0.22 亿
现金流入 17.56 亿 9.99 亿 6.03 亿 9.61 亿 11.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.29 亿 9.62 亿 5.22 亿 9.0 亿 10.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.37 亿 0.51 亿 0.61 亿 0.28 亿
现金流出 20.63 亿 7.92 亿 6.57 亿 13.22 亿 11.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.79 亿 6.09 亿 4.94 亿 11.36 亿 9.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.74 亿 0.86 亿 0.94 亿 1.0 亿
-支付的各项税费 0.58 亿 0.43 亿 616.87 万 0.27 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.66 亿 0.71 亿 0.65 亿 0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -4.79 亿 -1.92 亿 -1.97 亿 -3.52 亿
现金流入 3.17 万 5.44 万 31.23 亿 19.23 亿 9.66 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 31.09 亿 19.09 亿 9.58 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿 552.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.17 万 5.44 万 1,867.0 元 21.45 万 24.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 4.79 亿 33.15 亿 21.19 亿 13.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.99 亿 1.51 亿 0.7 亿 1.02 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.8 亿 31.64 亿 20.49 亿 12.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.4 亿 10.51 亿 -1.3 亿 1.89 亿 1.42 亿
现金流入 14.64 亿 18.08 亿 0.7 亿 2.24 亿 3.3 亿
+吸收投资收到的现金 1.44 亿 14.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.74 亿 3.74 亿 0.7 亿 2.24 亿 3.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.25 亿 7.58 亿 2.0 亿 0.35 亿 1.87 亿
-偿还债务所支付的现金 10.36 亿 6.75 亿 1.65 亿 1,000.0 万 1.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.16 亿 0.29 亿 298.85 万 671.97 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.68 亿 0.66 亿 603.09 万 0.22 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2,685.0 元 -2.47 万 -2,721.0 元 11.94 万 3.83 万
现金及现金等价物净增加额 -0.25 亿 7.79 亿 -3.75 亿 -3.69 亿 -2.32 亿
期末现金及现金等价物余额 0.69 亿 8.48 亿 4.73 亿 1.04 亿 -1.28 亿


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