资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.6 | 53.7 | 43.6 | 25.3 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 60.3 | 23.5 | 14.2 | 22.7 | 20.4 | |
| 存货（%） | 13.9 | 6.5 | 11.7 | 13.7 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 86.1 | 85.4 | 73.1 | 72.2 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.9 | 14.6 | 26.9 | 27.8 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 3.3 | 6.8 | 10.2 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 57.5 | 10.2 | 10.0 | 26.4 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.8 | 86.8 | 87.6 | -- | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.3 | 0.6 | -4.0 | 1.8 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 59.9 | 0.8 | -4.5 | 2.3 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 36.1 | 21.1 | 0.0 | 2.3 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 410.7 | 0.6 | -131.8 | 37.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.6 | 0.2 | -1.0 | 0.4 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 15.1 | 5.6 | 11.9 | 10.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | -0.8 | -26.9 | 2.2 | -0.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 17.1 | 33.7 | 11.0 | 13.2 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 1.1 | -19.7 | 2.9 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.5 | 2.9 | 5.1 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 115.1 | 353.7 | 515.1 | 189.0 | 254.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 1.3 | 1.1 | 3.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.8 | 273.5 | 342.9 | 107.0 | 150.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.3 | 4.6 | 2.1 | 4.4 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 32.4 | 80.1 | 172.2 | 82.0 | 103.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.5 | 48.2 | 95.3 | 55.8 | 91.4 | |
| 缺钱天数（天） | 90.6 | 305.5 | 419.8 | 133.2 | 162.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 157.4 | -62.7 | -53.5 | 245.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 186.2 | -103.2 | 100.0 | 127.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 221.3 | 250.1 | -5.7 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.4 | 753.9 | 584.1 | 221.9 | 173.5 | |
| 流动比率（%） | 149.9 | 833.5 | 734.9 | 273.8 | 225.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.8 | 1.0 | -∞ | 26.1 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.2 | 13.2 | 12.4 | 28.5 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 402.8 | 896.5 | 487.0 | 352.5 | 306.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -35.5 | 88.5 | -25.3 | -51.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -77.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -224.3 | -26.8 | -13.2 | -20.3 | -- |
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