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成大生物现金流表

5.26亿

营业现金流

1.9亿

投资现金流

-4.6亿

融资现金流

现金流表详细项

成大生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.46 亿 9.87 亿 27.74 亿 57.9 亿 45.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.6 亿 5.06 亿 5.46 亿 6.77 亿 5.26 亿
现金流入 20.85 亿 17.26 亿 17.64 亿 18.96 亿 18.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.71 亿 16.86 亿 16.97 亿 18.18 亿 17.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.37 亿 0.64 亿 0.77 亿 0.59 亿
现金流出 12.26 亿 12.19 亿 12.17 亿 12.19 亿 13.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.94 亿 3.08 亿 2.56 亿 2.49 亿 3.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.51 亿 2.91 亿 3.38 亿 3.33 亿 3.46 亿
-支付的各项税费 2.28 亿 2.01 亿 2.14 亿 1.83 亿 1.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.53 亿 4.19 亿 4.1 亿 4.55 亿 4.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.82 亿 -30.66 亿 28.9 亿 -14.02 亿 1.9 亿
现金流入 33.76 亿 31.02 亿 83.97 亿 54.87 亿 51.42 亿
+收回投资收到的现金 33.36 亿 30.61 亿 83.21 亿 54.54 亿 50.99 亿
+取得投资收益收到的现金 0.39 亿 0.41 亿 0.75 亿 0.33 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.65 万 1.96 万 14.61 万 1.96 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 61.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 42.58 亿 61.68 亿 55.07 亿 68.89 亿 49.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.88 亿 5.08 亿 5.12 亿 5.52 亿 3.51 亿
-投资支付的现金 40.69 亿 56.59 亿 49.95 亿 63.37 亿 46.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 58.63 万 48.72 万 45.81 万 39.03 万 37.99 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.36 亿 43.47 亿 -4.22 亿 -5.23 亿 -4.6 亿
现金流入 0.0 元 43.71 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 43.71 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.36 亿 0.25 亿 4.22 亿 5.23 亿 4.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.25 亿 0.0 元 4.16 亿 4.16 亿 3.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.25 亿 540.7 万 1.06 亿 1.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -105.31 万 -35.79 万 157.58 万 229.04 万 123.17 万
现金及现金等价物净增加额 -2.6 亿 17.87 亿 30.17 亿 -12.46 亿 2.57 亿
期末现金及现金等价物余额 9.87 亿 27.74 亿 57.9 亿 45.45 亿 48.02 亿


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