资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.8 | 57.6 | 56.0 | 54.4 | 51.8 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 11.8 | |
| 存货（%） | 3.9 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 79.6 | 76.6 | 71.9 | 70.5 | 69.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.4 | 23.4 | 28.1 | 29.5 | 30.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.5 | 96.0 | -- | 95.1 | 95.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 7.2 | 4.6 | 3.4 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 7.0 | 4.2 | 3.1 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 260.6 | 201.2 | 138.4 | 96.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 89.9 | 87.1 | 83.6 | 82.9 | 81.2 | |
| 营业利润率（%) | 49.0 | 46.2 | 33.0 | 24.2 | 18.5 | |
| 营业费用率（%） | 40.2 | 40.8 | 45.5 | 52.9 | 59.9 | |
| 净利率（%) | 42.7 | 39.3 | 26.6 | 20.5 | 16.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 702.8 | 883.1 | 804.2 | 798.1 | 865.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.4 | 208.1 | 228.7 | 235.1 | 284.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 574.4 | 675.0 | 575.5 | 563.0 | 580.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 202.3 | 202.0 | 226.2 | 298.1 | 307.3 | |
| 缺钱天数（天） | 500.5 | 681.1 | 578.0 | 500.0 | 558.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.6 | -13.1 | -3.6 | -4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.6 | -17.9 | -31.2 | -29.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 127.1 | 3.2 | -0.5 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2458.3 | 2530.6 | 1913.3 | 1684.0 | 1970.1 | |
| 流动比率（%） | 2698.0 | 2822.8 | 2031.7 | 1801.0 | 2114.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 791.7 | 691.6 | 521.6 | 496.4 | 496.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 175.2 | 200.2 | 189.8 | 127.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 90.3 | 84.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | -- |
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