资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 33.0 62.8 57.6 56.0 53.4
应收款项(%) 11.3 9.8 11.1 10.7 11.9
存货(%) 6.3 3.9 4.8 4.2 4.5
其他流动资产(%) 15.6 2.8 2.9 0.6 0.3
流动资产(%) 67.6 79.6 76.6 71.9 70.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 32.4 20.4 23.4 28.1 29.6
负债
应付款项(%) 2.6 1.2 1.4 2.1 2.6
流动负债(%) 5.2 3.0 2.7 3.5 3.8
非流动负债(%) 3.5 1.5 1.3 1.2 1.0
权益
股东权益(%) 91.4 95.5 96.0 -- 95.2
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 22.3 12.5 7.2 4.6 3.3
ROE=净资产收益率(%) 24.3 13.3 7.5 4.8 3.5
ROIC=资本回报率(%) 24.3 13.2 7.0 4.2 3.5
税前纯益占实收资本(%) 283.6 260.6 201.2 138.4 --
EPS=每股收益(元) 2.5 2.3 1.7 1.1 0.8
毛利率(%) 86.3 89.9 87.1 83.6 81.8
营业利润率(%) 54.3 49.0 46.2 33.0 25.1
营业费用率(%) 36.5 40.2 40.8 45.5 54.2
净利率(%) 46.0 42.7 39.3 26.6 19.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) -- 2.1 1.9 1.5 1.3
完整生意周期(天) 450.7 702.8 883.1 804.2 768.6
应收款项周转率(次/年) 3.9 2.8 1.8 1.6 1.4
应收款项周转天数(天) 94.5 128.4 208.1 228.7 256.0
存货周转率(次/年) 1.0 0.6 0.5 0.6 0.7
存货周转天数(天) 356.2 574.4 675.0 575.5 512.6
应付款项周转天数(天) 127.6 202.3 202.0 226.2 280.1
缺钱天数(天) 323.1 500.5 681.1 578.0 488.5
成长能力
营收增长率(%) 19.0 4.6 -13.1 -3.6 --
营业利润增长率(%) 29.6 -5.6 -17.9 -31.2 --
净资本增长率(%) 20.2 127.1 3.2 -0.5 --
偿债能力
速动比率(%) 859.1 2458.3 2530.6 1913.3 1744.1
流动比率(%) 1309.6 2698.0 2822.8 2031.7 1862.2
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 8.6 4.5 4.0 4.8 4.8
长期资金占重资产比率(%) 403.7 791.7 691.6 521.6 503.4
现金能力
现金流量比率(%) 369.4 175.2 200.2 189.8 --
现金流量允当比率(%) -- -- -- 90.3 --
现金再投资比率(%) 14.6 5.1 1.3 1.6 --