普冉股份现金流表
1.07亿
营业现金流
-1.96亿
投资现金流
-0.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 普冉股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.12 亿 | 1.17 亿 | 14.63 亿 | 12.11 亿 | 11.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | 1.82 亿 | -1.3 亿 | 0.22 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流入 | 6.32 亿 | 11.47 亿 | 10.11 亿 | 11.42 亿 | 17.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.18 亿 | 11.0 亿 | 9.4 亿 | 10.86 亿 | 16.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.32 亿 | 0.5 亿 | 0.37 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 6.81 亿 | 9.65 亿 | 11.41 亿 | 11.2 亿 | 16.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.92 亿 | 8.08 亿 | 9.47 亿 | 8.87 亿 | 13.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.44 亿 | 0.79 亿 | 1.26 亿 | 1.68 亿 | 2.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.34 亿 | 0.14 亿 | 0.21 亿 | 386.03 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.44 亿 | 0.55 亿 | 0.44 亿 | 0.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -0.81 亿 | -0.79 亿 | -0.87 亿 | -1.96 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 155.51 万 | 62.76 万 | 1.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 42.64 万 | 0.0 元 | 1.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 14.14 万 | 112.87 万 | 61.7 万 | 9.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.06 万 | 2.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.26 亿 | 1.26 亿 | 0.8 亿 | 0.88 亿 | 3.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 0.3 亿 | 0.61 亿 | 0.73 亿 | 2.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.83 亿 | 12.44 亿 | -0.44 亿 | -0.39 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 0.9 亿 | 12.46 亿 | 308.88 万 | 0.99 亿 | 1.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.9 亿 | 12.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 710.44 万 | 108.7 万 | 0.47 亿 | 1.38 亿 | 1.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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