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普冉股份现金流表

0.24亿

营业现金流

-0.97亿

投资现金流

0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

普冉股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.12 亿 1.17 亿 14.63 亿 12.11 亿 11.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 1.82 亿 -1.3 亿 0.22 亿 0.24 亿
现金流入 6.32 亿 11.47 亿 10.11 亿 11.42 亿 16.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.18 亿 11.0 亿 9.4 亿 10.86 亿 15.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.32 亿 0.5 亿 0.37 亿 0.37 亿
现金流出 6.81 亿 9.65 亿 11.41 亿 11.2 亿 16.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.92 亿 8.08 亿 9.47 亿 8.87 亿 13.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.79 亿 1.26 亿 1.68 亿 2.1 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.34 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.44 亿 0.55 亿 0.44 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -0.81 亿 -0.79 亿 -0.87 亿 -0.97 亿
现金流入 0.0 元 0.45 亿 155.51 万 62.76 万 12.96 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.45 亿 42.64 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 14.14 万 112.87 万 61.7 万 11.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.06 万 1.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.26 亿 1.26 亿 0.8 亿 0.88 亿 0.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.3 亿 0.61 亿 0.73 亿 0.82 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.95 亿 0.2 亿 0.15 亿 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.83 亿 12.44 亿 -0.44 亿 -0.39 亿 0.57 亿
现金流入 0.9 亿 12.46 亿 308.88 万 0.99 亿 0.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.9 亿 12.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.96 亿 0.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 308.88 万 323.26 万 323.26 万
现金流出 710.44 万 108.7 万 0.47 亿 1.38 亿 874.44 万
-偿还债务所支付的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.96 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.44 万 0.0 元 0.39 亿 37.7 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 395.0 万 108.7 万 793.99 万 0.41 亿 874.44 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -253.46 万 -30.57 万 164.91 万 62.11 万 165.47 万
现金及现金等价物净增加额 565.94 万 13.45 亿 -2.52 亿 -1.04 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 1.17 亿 14.63 亿 12.11 亿 11.07 亿 10.93 亿


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