资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.8 | 72.3 | 52.6 | 55.4 | 45.5 | |
| 应收款项（%） | 30.6 | 10.5 | 10.6 | 15.2 | 15.6 | |
| 存货（%） | 30.4 | 11.1 | 27.9 | 17.1 | 27.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 92.9 | 94.9 | 93.7 | 92.1 | 92.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.1 | 5.1 | 6.3 | 7.9 | 7.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 3.6 | 15.7 | 6.1 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 17.3 | 4.5 | 17.0 | 8.5 | 13.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.5 | 95.4 | 82.4 | -- | 86.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.9 | 23.3 | 3.8 | -2.1 | 12.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.5 | 25.1 | 4.2 | -2.5 | 13.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.5 | 24.0 | 2.5 | 0.0 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 359.4 | 891.8 | 185.8 | -110.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 6.9 | 1.6 | -0.6 | 2.8 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 36.2 | 29.9 | 24.3 | 32.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 25.6 | 8.9 | -6.2 | 16.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 11.4 | 19.1 | 22.1 | 18.5 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 26.4 | 9.0 | -4.3 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 47.5 | 29.2 | 28.5 | 42.2 | |
| 完整生意周期（天） | 130.0 | 155.1 | 344.4 | 314.4 | 233.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 6.2 | 4.0 | 3.9 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.4 | 59.2 | 92.4 | 93.5 | 72.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 3.8 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 80.6 | 96.0 | 252.0 | 220.9 | 161.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.9 | 35.5 | 126.6 | 108.3 | 44.8 | |
| 缺钱天数（天） | 93.2 | 119.6 | 217.8 | 206.1 | 189.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 97.6 | 53.8 | -16.1 | 21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 154.9 | 208.2 | -70.9 | -184.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 84.2 | 393.8 | 2.7 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 321.7 | 1847.5 | 372.7 | 881.2 | 493.8 | |
| 流动比率（%） | 538.1 | 2116.8 | 552.7 | 1082.8 | 700.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.5 | 4.6 | 17.6 | 8.8 | 13.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1949.1 | 6270.9 | 4570.9 | 4051.7 | 5189.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -60.0 | 200.3 | -32.0 | 12.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 10.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.3 | 9.3 | -8.9 | -6.0 | -- |
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