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博拓生物现金流表

2.43亿

营业现金流

-2.88亿

投资现金流

-1.95亿

融资现金流

现金流表详细项

博拓生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.14 亿 2.61 亿 13.68 亿 19.4 亿 19.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.46 亿 9.08 亿 7.03 亿 1.31 亿 2.43 亿
现金流入 8.48 亿 18.84 亿 22.47 亿 4.73 亿 5.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.18 亿 17.84 亿 20.99 亿 3.22 亿 3.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 757.61 万 0.28 亿 0.66 亿 1.21 亿 1.18 亿
现金流出 4.02 亿 9.76 亿 15.44 亿 3.42 亿 2.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.1 亿 6.62 亿 10.67 亿 1.21 亿 0.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 1.22 亿 1.72 亿 1.27 亿 1.17 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 1.4 亿 2.26 亿 0.34 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.52 亿 0.79 亿 0.6 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 -6.0 亿 0.97 亿 0.74 亿 -2.88 亿
现金流入 0.52 亿 22.72 万 5.66 亿 1.35 亿 12.18 亿
+收回投资收到的现金 0.5 亿 0.0 元 5.51 亿 1.31 亿 12.16 亿
+取得投资收益收到的现金 12.96 万 22.72 万 0.15 亿 383.94 万 196.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 153.58 万 0.0 元 0.0 元 18.25 万 18.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.08 亿 6.0 亿 4.69 亿 0.6 亿 15.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 2.0 亿 1.79 亿 0.56 亿 2.27 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 4.0 亿 2.9 亿 380.0 万 12.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 8.13 亿 -3.33 亿 -2.49 亿 -1.95 亿
现金流入 0.29 亿 8.62 亿 0.0 元 441.25 万 3.31 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.56 亿 0.0 元 417.27 万 -3,851.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -417.66 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.26 亿 555.97 万 0.0 元 23.97 万 3.69 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.54 亿 0.48 亿 3.33 亿 2.54 亿 1.95 亿
-偿还债务所支付的现金 0.47 亿 0.11 亿 528.54 万 0.0 元 6.63 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 0.21 亿 3.2 亿 2.35 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 653.11 万 0.17 亿 735.69 万 0.19 亿 1.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -0.15 亿 1.05 亿 0.11 亿 -795.3 万
现金及现金等价物净增加额 2.47 亿 11.07 亿 5.72 亿 -0.33 亿 -2.47 亿
期末现金及现金等价物余额 2.61 亿 13.68 亿 19.4 亿 19.07 亿 16.6 亿


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