资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.6 | 71.1 | 74.2 | 73.9 | 63.7 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 6.0 | 1.4 | 2.4 | 3.3 | |
| 存货（%） | 14.4 | 5.8 | 4.9 | 3.9 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 72.8 | 83.6 | 81.2 | 80.9 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.2 | 16.4 | 18.8 | 19.1 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 9.2 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 13.1 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.9 | 86.7 | 93.1 | -- | 94.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 101.9 | 54.4 | 29.9 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 152.4 | 65.3 | 33.1 | 4.3 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 149.2 | 65.1 | 27.6 | 1.5 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 642.9 | 1037.8 | 845.5 | 108.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 5.4 | 9.6 | 7.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 72.5 | 61.8 | 53.5 | 50.3 | 53.9 | |
| 营业利润率（%) | 59.3 | 53.2 | 48.1 | 26.4 | 24.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 7.3 | 2.4 | 16.7 | 33.1 | |
| 净利率（%) | 50.3 | 46.0 | 40.7 | 23.8 | 19.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 13.3 | 8.4 | 2.0 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 127.7 | 86.0 | 74.9 | 236.5 | 197.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.7 | 15.0 | 20.5 | 8.8 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.8 | 24.4 | 17.8 | 41.6 | 53.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 5.9 | 6.4 | 1.9 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 98.9 | 61.6 | 57.1 | 194.9 | 144.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.0 | 88.2 | 64.6 | 122.2 | 84.3 | |
| 缺钱天数（天） | 9.7 | -2.2 | 10.4 | 114.2 | 113.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 314.4 | 110.1 | 4.6 | -76.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1491.9 | 88.4 | -5.4 | -87.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 251.8 | 375.9 | 21.5 | -5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.7 | 590.6 | 1215.1 | 1330.1 | 1253.5 | |
| 流动比率（%） | 242.7 | 640.1 | 1306.6 | 1396.6 | 1307.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.6 | 569.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.1 | 13.3 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 324.8 | 942.6 | 1083.1 | 933.9 | 509.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 231.3 | 286.0 | 411.0 | 87.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 174.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 65.0 | 40.7 | 14.4 | -5.0 | -- |
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