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容知日新现金流表

-53.54万

营业现金流

-0.89亿

投资现金流

0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

容知日新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.33 亿 0.86 亿 2.68 亿 1.6 亿 1.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.19 亿 0.32 亿 -0.3 亿 -0.74 亿 -53.54 万
现金流入 2.45 亿 3.61 亿 4.12 亿 5.15 亿 5.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.05 亿 3.25 亿 3.65 亿 4.74 亿 4.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.12 亿 0.19 亿 0.12 亿 0.29 亿
现金流出 2.26 亿 3.3 亿 4.42 亿 5.89 亿 5.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.77 亿 1.14 亿 1.69 亿 2.12 亿 1.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 1.1 亿 1.58 亿 2.34 亿 2.09 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.49 亿 0.48 亿 0.5 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.57 亿 0.67 亿 0.93 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.35 亿 -0.45 亿 -0.85 亿 0.54 亿 -0.89 亿
现金流入 1.46 亿 0.2 亿 1.28 亿 1.03 亿 2.07 亿
+收回投资收到的现金 1.45 亿 0.2 亿 1.25 亿 1.0 亿 2.07 亿
+取得投资收益收到的现金 45.99 万 0.0 元 138.92 万 0.0 元 16.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.97 万 1,477.0 元 1,283.0 元 1,257.0 元 3,841.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 47.21 万 46.75 万 142.47 万 291.12 万 0.0 元
现金流出 1.11 亿 0.65 亿 2.13 亿 0.49 亿 2.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 830.58 万 0.1 亿 0.33 亿 0.49 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 1.03 亿 0.55 亿 1.8 亿 0.0 元 2.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -76.39 万 1.96 亿 733.39 万 0.31 亿 0.1 亿
现金流入 863.4 万 2.13 亿 0.2 亿 1.13 亿 1.47 亿
+吸收投资收到的现金 628.47 万 2.13 亿 0.0 元 568.74 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 234.93 万 0.0 元 0.2 亿 1.07 亿 1.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 939.79 万 0.18 亿 0.13 亿 0.81 亿 1.37 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 1.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 439.79 万 70.25 万 0.12 亿 0.3 亿 894.94 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 81.98 万 119.86 万 82.32 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.74 万 -4.09 万 13.52 万 -2.65 万 11.0 万
现金及现金等价物净增加额 0.53 亿 1.82 亿 -1.08 亿 0.11 亿 -0.8 亿
期末现金及现金等价物余额 0.86 亿 2.68 亿 1.6 亿 1.71 亿 0.92 亿


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