资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.5 | 27.3 | 19.3 | 22.2 | 26.0 | |
| 应收款项（%） | 34.9 | 43.3 | 40.6 | 40.2 | 36.8 | |
| 存货（%） | 7.0 | 7.6 | 10.7 | 8.3 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 87.9 | 83.6 | 78.3 | 78.5 | 78.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.1 | 16.4 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 13.6 | 13.0 | 10.6 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 23.7 | 24.6 | 16.4 | 21.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.1 | 76.1 | -- | 83.6 | 78.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 13.1 | 6.1 | 9.3 | 11.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.4 | 16.6 | 8.0 | 11.6 | 14.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.7 | 15.9 | 7.1 | 10.9 | 13.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 184.1 | 226.0 | 76.1 | 129.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 61.3 | 64.2 | 62.1 | 63.6 | 64.8 | |
| 营业利润率（%) | 21.1 | 21.0 | 9.8 | 18.4 | 20.8 | |
| 营业费用率（%） | 43.5 | 44.9 | 54.2 | 46.5 | 45.6 | |
| 净利率（%) | 20.5 | 21.2 | 12.6 | 18.4 | 20.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.1 | 11.7 | 11.5 | 5.0 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 352.3 | 355.2 | 500.5 | 479.7 | 476.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 210.5 | 234.2 | 316.9 | 293.0 | 277.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 141.7 | 120.9 | 183.6 | 186.6 | 199.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 187.3 | 204.1 | 265.7 | 233.2 | 226.6 | |
| 缺钱天数（天） | 164.9 | 151.0 | 234.7 | 246.5 | 250.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.5 | 37.8 | -9.0 | 17.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.0 | 37.3 | -57.4 | 118.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 77.7 | 19.9 | 5.4 | 30.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 452.8 | 304.7 | 274.6 | 429.4 | 321.4 | |
| 流动比率（%） | 500.3 | 352.3 | 317.9 | 479.8 | 364.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.9 | 23.9 | 24.8 | 16.4 | 21.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1272.3 | 742.1 | 533.7 | 548.1 | 562.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.3 | -12.7 | -28.2 | 34.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -8.9 | 7.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | -5.6 | -19.4 | -8.6 | -- |
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