资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 21.4 41.5 27.3 19.3 11.2
应收款项(%) 39.3 34.9 43.3 40.6 44.8
存货(%) 13.7 7.0 7.6 10.7 11.3
其他流动资产(%) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1
流动资产(%) 84.0 87.9 83.6 78.3 74.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 16.0 12.1 16.4 21.7 25.5
负债
应付款项(%) 15.6 10.7 13.6 13.0 14.2
流动负债(%) 24.9 17.6 23.7 24.6 22.7
非流动负债(%) 0.7 0.3 0.2 0.1 0.1
权益
股东权益(%) 74.4 82.1 76.1 -- 77.2
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 17.4 13.0 13.1 6.1 8.3
ROE=净资产收益率(%) 23.3 16.4 16.6 8.0 10.7
ROIC=资本回报率(%) 23.4 15.7 15.9 7.1 10.4
税前纯益占实收资本(%) 207.3 184.1 226.0 76.1 --
EPS=每股收益(元) 1.8 1.7 2.1 0.8 1.0
毛利率(%) 68.9 61.3 64.2 62.1 61.8
营业利润率(%) 22.7 21.1 21.0 9.8 14.9
营业费用率(%) 49.0 43.5 44.9 54.2 47.2
净利率(%) 28.2 20.5 21.2 12.6 15.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6
固定资产周转率(次/年) -- 8.1 11.7 11.5 12.2
完整生意周期(天) 466.8 352.3 355.2 500.5 500.0
应收款项周转率(次/年) 1.5 1.7 1.6 1.2 1.3
应收款项周转天数(天) 248.6 210.5 234.2 316.9 281.9
存货周转率(次/年) 1.7 2.6 3.0 2.0 1.7
存货周转天数(天) 218.2 141.7 120.9 183.6 218.1
应付款项周转天数(天) 265.4 187.3 204.1 265.7 232.9
缺钱天数(天) 201.4 164.9 151.0 234.7 267.1
成长能力
营收增长率(%) 46.4 50.5 37.8 -9.0 --
营业利润增长率(%) 47.2 40.0 37.3 -57.4 --
净资本增长率(%) 27.3 77.7 19.9 5.4 --
偿债能力
速动比率(%) 272.0 452.8 304.7 274.6 278.7
流动比率(%) 337.8 500.3 352.3 317.9 328.3
利息保障倍数(倍) 2087.1
财务结构
负债占资产比率(%) 25.6 17.9 23.9 24.8 22.8
长期资金占重资产比率(%) 717.3 1272.3 742.1 533.7 455.1
现金能力
现金流量比率(%) 15.9 23.3 -12.7 -28.2 --
现金流量允当比率(%) -- -- -- -8.9 --
现金再投资比率(%) 2.7 2.2 -5.6 -19.4 --