珠海冠宇现金流表
23.33亿
营业现金流
-38.33亿
投资现金流
-5.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 珠海冠宇现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.67 亿 | 20.55 亿 | 34.79 亿 | 36.38 亿 | 23.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.88 亿 | 18.81 亿 | 26.03 亿 | 24.44 亿 | 23.33 亿 |
| 现金流入 | 105.87 亿 | 123.19 亿 | 133.79 亿 | 125.54 亿 | 124.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 95.43 亿 | 109.6 亿 | 119.05 亿 | 115.0 亿 | 114.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.86 亿 | 3.02 亿 | 3.65 亿 | 3.52 亿 | 2.99 亿 |
| 现金流出 | 85.98 亿 | 104.39 亿 | 107.75 亿 | 101.11 亿 | 101.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.86 亿 | 80.29 亿 | 75.61 亿 | 69.07 亿 | 66.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.42 亿 | 19.04 亿 | 21.51 亿 | 23.94 亿 | 25.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.84 亿 | 2.26 亿 | 5.33 亿 | 3.04 亿 | 3.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.86 亿 | 2.8 亿 | 5.31 亿 | 5.05 亿 | 6.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.37 亿 | -36.63 亿 | -30.15 亿 | -33.28 亿 | -38.33 亿 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 20.65 亿 | 20.98 亿 | 37.03 亿 | 43.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 19.28 亿 | 20.55 亿 | 36.45 亿 | 43.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 401.61 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 491.75 万 | 0.97 亿 | 661.42 万 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 882.27 万 | 808.13 万 |
| 现金流出 | 39.78 亿 | 57.27 亿 | 51.13 亿 | 70.31 亿 | 82.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.16 亿 | 32.5 亿 | 32.97 亿 | 30.22 亿 | 32.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.5 亿 | 23.6 亿 | 18.15 亿 | 40.06 亿 | 50.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 1.17 亿 | 105.6 万 | 315.0 万 | -0.75 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31.46 亿 | 31.75 亿 | 5.51 亿 | -4.58 亿 | -5.27 亿 |
| 现金流入 | 41.87 亿 | 58.59 亿 | 32.63 亿 | 33.77 亿 | 36.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 21.32 亿 | 31.75 亿 | 4.61 亿 | 0.51 亿 | 7.53 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.18 亿 | 4.61 亿 | 200.0 万 | 7.02 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.4 亿 | 26.83 亿 | 27.11 亿 | 38.34 亿 | 41.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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