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珠海冠宇现金流表

25.65亿

营业现金流

-23.97亿

投资现金流

7.12亿

融资现金流

现金流表详细项

珠海冠宇现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.2 亿 8.67 亿 20.55 亿 34.79 亿 36.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 18.76 亿 19.88 亿 18.81 亿 26.03 亿 25.65 亿
现金流入 64.22 亿 105.87 亿 123.19 亿 133.79 亿 134.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 59.27 亿 95.43 亿 109.6 亿 119.05 亿 119.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 1.86 亿 3.02 亿 3.65 亿 3.41 亿
现金流出 45.45 亿 85.98 亿 104.39 亿 107.75 亿 108.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.55 亿 63.86 亿 80.29 亿 75.61 亿 75.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.82 亿 18.42 亿 19.04 亿 21.51 亿 22.55 亿
-支付的各项税费 1.25 亿 0.84 亿 2.26 亿 5.33 亿 4.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.83 亿 2.86 亿 2.8 亿 5.31 亿 5.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.3 亿 -39.37 亿 -36.63 亿 -30.15 亿 -23.97 亿
现金流入 0.36 亿 0.41 亿 20.65 亿 20.98 亿 20.96 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 19.28 亿 20.55 亿 23.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 401.61 万 0.13 亿 0.13 亿 993.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 834.88 万 491.75 万 0.97 亿 661.42 万 -13.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.28 亿 0.32 亿 0.26 亿 0.24 亿 -2.29 亿
现金流出 16.66 亿 39.78 亿 57.27 亿 51.13 亿 44.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.59 亿 37.16 亿 32.5 亿 32.97 亿 27.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.5 亿 23.6 亿 18.15 亿 24.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 725.79 万 0.13 亿 1.17 亿 105.6 万 -6.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.35 亿 31.46 亿 31.75 亿 5.51 亿 7.12 亿
现金流入 20.19 亿 41.87 亿 58.59 亿 32.63 亿 39.45 亿
+吸收投资收到的现金 4.05 亿 21.32 亿 31.75 亿 4.61 亿 3.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.18 亿 4.61 亿 4.61 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.12 亿 20.55 亿 26.83 亿 28.01 亿 36.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 110.04 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.84 亿 10.4 亿 26.83 亿 27.11 亿 32.33 亿
-偿还债务所支付的现金 10.58 亿 8.27 亿 22.05 亿 23.8 亿 30.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.44 亿 0.6 亿 2.97 亿 2.31 亿 1.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.83 亿 1.53 亿 1.81 亿 1.01 亿 0.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.33 亿 -992.36 万 0.3 亿 0.19 亿 0.34 亿
现金及现金等价物净增加额 7.48 亿 11.88 亿 14.23 亿 1.59 亿 9.14 亿
期末现金及现金等价物余额 8.67 亿 20.55 亿 34.79 亿 36.38 亿 45.52 亿


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