资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 18.0 | 22.5 | 19.8 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 27.6 | 18.0 | 14.5 | 13.4 | 13.5 | |
| 存货（%） | 12.1 | 14.4 | 10.3 | 9.1 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 53.6 | 50.5 | 45.1 | 45.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 46.4 | 49.5 | 54.9 | 54.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.3 | 38.4 | 28.8 | 29.2 | 25.1 | |
| 流动负债（%） | 50.3 | 49.4 | 41.4 | 44.0 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 12.1 | 25.0 | 22.3 | 25.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.6 | 38.5 | 33.7 | -- | 32.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 4.4 | 5.6 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 7.6 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.9 | 19.8 | 1.4 | 5.4 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.2 | 15.2 | 0.0 | 5.4 | -2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.0 | 98.1 | -9.4 | 5.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.2 | 25.1 | 16.9 | 25.2 | 26.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 9.9 | -0.9 | 0.8 | -0.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 13.2 | 14.8 | 22.3 | 23.6 | |
| 净利率（%) | 11.7 | 9.1 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 175.8 | 174.1 | 184.7 | 177.0 | 177.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.2 | 94.0 | 96.7 | 91.9 | 99.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 66.6 | 80.2 | 88.0 | 85.2 | 78.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 182.8 | 223.6 | 239.4 | 255.4 | 247.9 | |
| 缺钱天数（天） | -7.0 | -49.4 | -54.7 | -78.4 | -70.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.6 | 48.5 | 6.1 | 4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.6 | 4.1 | -109.6 | 198.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 46.1 | 94.0 | 5.9 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.1 | 75.3 | 89.4 | 81.8 | 88.8 | |
| 流动比率（%） | 113.6 | 108.6 | 122.1 | 102.4 | 108.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 15.4 | -3.9 | 1.6 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.4 | 61.5 | 66.3 | 66.4 | 67.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 141.0 | 136.9 | 153.4 | 124.9 | 129.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.2 | 24.7 | 23.0 | 27.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 59.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.1 | 11.5 | -6.9 | -0.9 | -- |
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