资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 22.5 | 19.8 | 13.6 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 14.5 | 13.4 | 15.4 | 16.8 | |
| 存货（%） | 14.4 | 10.3 | 9.1 | 9.0 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 53.6 | 50.5 | 45.1 | 44.3 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 46.4 | 49.5 | 54.9 | 55.7 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.4 | 28.8 | 29.2 | 26.2 | 31.0 | |
| 流动负债（%） | 49.4 | 41.4 | 44.0 | 38.6 | 48.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 25.0 | 22.3 | 26.7 | 20.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.5 | 33.7 | -- | 34.7 | 31.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.8 | 1.4 | 5.4 | 6.5 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 0.0 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.1 | -9.4 | 5.3 | 9.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 16.9 | 25.2 | 25.7 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | -0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 14.8 | 22.3 | 23.5 | 22.3 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 174.1 | 184.7 | 177.0 | 178.5 | 184.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.0 | 96.7 | 91.9 | 96.8 | 101.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 80.2 | 88.0 | 85.2 | 81.8 | 83.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 223.6 | 239.4 | 255.4 | 250.7 | 248.3 | |
| 缺钱天数（天） | -49.4 | -54.7 | -78.4 | -72.2 | -63.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.5 | 6.1 | 4.3 | 0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.1 | -109.6 | 198.7 | 20.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 94.0 | 5.9 | 8.5 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.3 | 89.4 | 81.8 | 91.3 | 69.0 | |
| 流动比率（%） | 108.6 | 122.1 | 102.4 | 114.7 | 90.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.4 | -3.9 | 1.6 | 4.1 | 10.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.5 | 66.3 | 66.4 | 65.3 | 68.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.9 | 153.4 | 124.9 | 131.2 | 109.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.7 | 23.0 | 27.5 | 30.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 59.3 | 63.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.5 | -6.9 | -0.9 | -10.8 | -- |
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