国光电气现金流表
0.63亿
营业现金流
-6.28亿
投资现金流
-0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国光电气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.06 亿 | 1.52 亿 | 10.96 亿 | 9.9 亿 | 4.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | 0.52 亿 | 0.12 亿 | 0.85 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流入 | 3.41 亿 | 4.4 亿 | 7.8 亿 | 7.65 亿 | 5.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.36 亿 | 4.22 亿 | 7.54 亿 | 7.33 亿 | 5.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 497.58 万 | 0.18 亿 | 0.26 亿 | 0.31 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 3.04 亿 | 3.89 亿 | 7.68 亿 | 6.79 亿 | 5.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.34 亿 | 1.83 亿 | 5.02 亿 | 4.41 亿 | 2.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08 亿 | 1.25 亿 | 1.41 亿 | 1.45 亿 | 1.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.41 亿 | 0.66 亿 | 0.37 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.4 亿 | 0.59 亿 | 0.57 亿 | 0.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | -0.12 亿 | -0.66 亿 | -0.63 亿 | -6.28 亿 |
| 现金流入 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 1,800.0 元 | 5.11 万 | 306.66 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,800.0 元 | 5.11 万 | 6.66 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 787.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 508.71 万 | 0.12 亿 | 0.66 亿 | 0.63 亿 | 6.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 508.71 万 | 0.12 亿 | 0.66 亿 | 0.63 亿 | 0.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | 9.04 亿 | -0.52 亿 | -0.31 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 9.62 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 0.58 亿 | 0.82 亿 | 0.31 亿 | 0.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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