资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.3 | 44.0 | 41.5 | 18.6 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 27.3 | 34.2 | 36.3 | 33.8 | 35.3 | |
| 存货（%） | 9.7 | 11.1 | 10.4 | 9.9 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 22.3 | 22.8 | |
| 流动资产（%） | 91.8 | 90.0 | 88.6 | 85.2 | 81.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.2 | 10.0 | 11.4 | 14.8 | 18.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 14.1 | 15.2 | 17.3 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 14.2 | 17.5 | 17.7 | 19.8 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.5 | 77.6 | -- | 75.5 | 75.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 7.8 | 3.9 | 2.0 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 9.9 | 5.0 | 2.6 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 8.8 | 4.2 | 1.8 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 282.4 | 240.6 | 108.9 | 47.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 49.8 | 35.0 | 30.0 | 33.2 | 22.6 | |
| 营业利润率（%) | 32.2 | 20.5 | 13.0 | 9.6 | -11.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 11.0 | 13.3 | 17.8 | 29.2 | |
| 净利率（%) | 27.9 | 18.2 | 12.1 | 8.8 | -10.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.4 | 4.9 | 3.5 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 506.9 | 401.1 | 571.0 | 821.2 | 1333.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 285.8 | 264.1 | 398.0 | 573.3 | 979.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 221.1 | 137.0 | 172.9 | 247.9 | 354.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.9 | 155.5 | 236.4 | 398.6 | 593.1 | |
| 缺钱天数（天） | 325.0 | 245.6 | 334.6 | 422.6 | 740.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.4 | 54.4 | -18.2 | -28.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 68.0 | -1.8 | -48.1 | -46.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 194.3 | 7.3 | 5.3 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 576.1 | 446.0 | 443.0 | 380.0 | 350.4 | |
| 流动比率（%） | 647.1 | 513.7 | 501.7 | 429.8 | 406.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.5 | 22.4 | 22.3 | 24.5 | 24.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1285.4 | 1135.4 | 894.5 | 615.4 | 518.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.0 | 3.0 | 20.4 | 24.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 67.9 | 69.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.4 | -3.8 | 2.8 | 4.8 | -- |
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