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中控技术现金流表

5.85亿

营业现金流

-12.96亿

投资现金流

-11.08亿

融资现金流

现金流表详细项

中控技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.98 亿 13.16 亿 13.67 亿 13.31 亿 54.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.96 亿 1.41 亿 3.6 亿 1.91 亿 5.85 亿
现金流入 32.25 亿 41.95 亿 56.12 亿 74.19 亿 71.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.16 亿 38.35 亿 51.35 亿 68.09 亿 64.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.0 亿 2.07 亿 2.77 亿 3.98 亿 4.77 亿
现金流出 25.29 亿 40.54 亿 52.52 亿 72.27 亿 65.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.31 亿 21.13 亿 27.5 亿 42.25 亿 34.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.96 亿 11.6 亿 15.03 亿 18.98 亿 20.0 亿
-支付的各项税费 2.47 亿 3.3 亿 4.5 亿 4.98 亿 4.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.56 亿 4.52 亿 5.49 亿 6.07 亿 6.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.93 亿 -0.62 亿 -8.25 亿 6.06 亿 -12.96 亿
现金流入 13.26 亿 90.32 亿 73.67 亿 49.8 亿 55.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 482.49 万 0.0 元 192.99 万 -2.34 万
+取得投资收益收到的现金 0.44 亿 0.87 亿 0.69 亿 1.13 亿 1.01 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 64.08 万 87.8 万 152.69 万 27.76 万 77.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 592.2 万 0.0 元 141.93 万 141.93 万
+收到其他与投资活动有关的现金 12.81 亿 89.34 亿 72.97 亿 48.64 亿 54.08 亿
现金流出 26.19 亿 90.94 亿 81.92 亿 43.75 亿 68.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.57 亿 1.18 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.07 亿
-投资支付的现金 510.72 万 0.14 亿 6.49 亿 2.02 亿 8.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.06 亿 0.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 25.57 亿 89.62 亿 73.86 亿 39.4 亿 58.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.25 亿 -0.25 亿 4.23 亿 31.79 亿 -11.08 亿
现金流入 18.17 亿 1.15 亿 6.69 亿 44.11 亿 3.58 亿
+吸收投资收到的现金 17.16 亿 0.32 亿 0.39 亿 39.03 亿 0.49 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 772.0 万 0.0 元 751.66 万 656.59 万 272.14 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.01 亿 0.83 亿 6.3 亿 5.07 亿 3.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 185.38 万
现金流出 1.92 亿 1.4 亿 2.46 亿 12.32 亿 14.66 亿
-偿还债务所支付的现金 1.45 亿 400.0 万 100.0 万 6.87 亿 7.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 479.72 万 1.26 亿 1.94 亿 4.28 亿 5.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 131.67 万 117.49 万 0.0 元 44.53 万 379.09 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 912.73 万 0.51 亿 1.17 亿 1.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -209.53 万 633.89 万 1.29 亿 -0.5 亿
现金及现金等价物净增加额 10.17 亿 0.51 亿 -0.36 亿 41.05 亿 -18.69 亿
期末现金及现金等价物余额 13.16 亿 13.67 亿 13.31 亿 54.36 亿 35.67 亿


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