资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.0 | 35.3 | 28.0 | 39.8 | 30.6 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 16.9 | 19.0 | 18.3 | 22.2 | |
| 存货（%） | 25.1 | 29.3 | 28.5 | 22.1 | 20.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 94.4 | 94.4 | 88.8 | 87.3 | 80.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 5.6 | 5.6 | 11.2 | 12.7 | 19.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 21.6 | 25.3 | 19.9 | 21.9 | |
| 流动负债（%） | 50.1 | 55.1 | 58.7 | 42.2 | 41.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 44.3 | 40.7 | -- | 58.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 7.3 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 13.7 | 16.3 | 14.6 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.0 | 13.5 | 15.5 | 12.7 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.4 | 127.9 | 174.7 | 183.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 44.8 | 39.3 | 35.7 | 33.2 | 33.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 14.1 | 13.2 | 13.7 | 12.9 | |
| 营业费用率（%） | 35.3 | 29.2 | 25.6 | 22.5 | 23.2 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 13.0 | 12.2 | 13.0 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 18.9 | 23.7 | 26.0 | 28.0 | |
| 完整生意周期（天） | 489.8 | 458.1 | 406.1 | 364.8 | 370.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.6 | 118.4 | 116.7 | 122.0 | 141.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 363.2 | 339.7 | 289.4 | 242.9 | 229.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 249.5 | 247.4 | 237.3 | 217.4 | 205.1 | |
| 缺钱天数（天） | 240.3 | 210.7 | 168.7 | 147.4 | 165.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.5 | 43.1 | 46.6 | 30.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.3 | 37.0 | 36.5 | 35.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 118.1 | 13.5 | 16.0 | 87.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.2 | 99.4 | 86.3 | 154.5 | 145.9 | |
| 流动比率（%） | 188.3 | 171.4 | 151.4 | 206.7 | 195.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 40.6 | ∞ | 213.2 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 55.7 | 59.3 | 44.4 | 41.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1689.5 | 1738.0 | 1230.7 | 1403.8 | 1365.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.8 | 2.5 | 4.7 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 47.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.3 | 0.0 | 2.1 | -10.1 | -- |
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