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五矿新能现金流表

24.15亿

营业现金流

-6.66亿

投资现金流

-6.22亿

融资现金流

现金流表详细项

五矿新能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.63 亿 1.78 亿 12.49 亿 47.7 亿 37.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.45 亿 -6.32 亿 3.03 亿 1.06 亿 24.15 亿
现金流入 6.37 亿 23.62 亿 25.32 亿 52.74 亿 60.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.6 亿 20.6 亿 19.13 亿 47.77 亿 55.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 3.02 亿 3.87 亿 3.0 亿 3.16 亿
现金流出 5.92 亿 29.94 亿 22.29 亿 51.68 亿 36.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.34 亿 24.54 亿 10.84 亿 44.25 亿 30.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 2.13 亿 2.97 亿 3.23 亿 3.19 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 1.27 亿 4.75 亿 2.62 亿 1.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 2.01 亿 3.73 亿 1.58 亿 1.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.23 亿 -9.58 亿 -4.68 亿 -6.48 亿 -6.66 亿
现金流入 35.0 万 22.57 万 52.12 万 69.96 万 327.17 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.0 万 22.57 万 52.12 万 69.96 万 327.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.24 亿 9.58 亿 4.68 亿 6.49 亿 6.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.24 亿 9.58 亿 4.68 亿 6.49 亿 6.68 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 35.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -562.61 万 26.62 亿 36.81 亿 -4.65 亿 -6.22 亿
现金流入 0.0 元 26.76 亿 42.68 亿 0.68 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 26.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 41.97 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 0.72 亿 0.68 亿 0.0 元
现金流出 562.61 万 0.14 亿 5.87 亿 5.34 亿 6.22 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 0.13 亿 3.7 亿 0.75 亿 6.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62.61 万 100.6 万 2.15 亿 4.58 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 203.15 万 50.0 万 50.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -89.62 万 -70.37 万 380.48 万 50.12 万 47.33 万
现金及现金等价物净增加额 -1.85 亿 10.71 亿 35.21 亿 -10.07 亿 11.28 亿
期末现金及现金等价物余额 1.78 亿 12.49 亿 47.7 亿 37.63 亿 48.91 亿


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