资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 13.6 | 27.7 | 27.1 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 20.8 | 33.0 | 28.6 | 23.2 | 15.8 | |
| 存货（%） | 15.1 | 16.8 | 12.8 | 4.4 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 58.1 | 67.6 | 74.7 | 62.8 | 59.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.9 | 32.4 | 25.3 | 37.2 | 40.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.9 | 21.1 | 27.1 | 16.8 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 29.9 | 28.9 | 32.8 | 23.3 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.6 | 21.2 | 23.3 | 26.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.0 | 69.4 | 46.0 | -- | 56.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 10.0 | 11.0 | -0.8 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 14.4 | 20.3 | -1.7 | -4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 14.2 | 20.2 | 0.0 | -2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.0 | 46.1 | 85.6 | -10.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.5 | 16.9 | 14.2 | 4.4 | 3.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 11.3 | 9.2 | -2.0 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 5.3 | 4.4 | 5.1 | 6.6 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 10.2 | 8.3 | -1.2 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 8.0 | 3.0 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 264.4 | 181.9 | 128.2 | 193.0 | 259.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 2.6 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.5 | 108.7 | 82.8 | 141.8 | 179.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 5.0 | 8.0 | 7.1 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 117.9 | 73.2 | 45.4 | 51.2 | 80.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.6 | 101.0 | 80.1 | 127.4 | 159.0 | |
| 缺钱天数（天） | 80.8 | 80.9 | 48.1 | 65.6 | 100.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.3 | 240.2 | 162.8 | -40.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.6 | 604.5 | 112.4 | -113.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 105.4 | 24.5 | -7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.7 | 161.1 | 171.8 | 250.6 | 303.3 | |
| 流动比率（%） | 194.0 | 233.6 | 228.0 | 269.3 | 366.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -3.4 | -2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.0 | 30.6 | 54.0 | 46.7 | 43.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 262.8 | 310.1 | 232.2 | 232.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | -23.2 | 5.2 | 3.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -3.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | -9.7 | -2.4 | -3.9 | -- |
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