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悦安新材现金流表

0.7亿

营业现金流

-1.21亿

投资现金流

-1.12亿

融资现金流

现金流表详细项

悦安新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.24 亿 0.19 亿 2.2 亿 2.92 亿 1.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 0.94 亿 1.68 亿 0.54 亿 0.7 亿
现金流入 2.0 亿 3.64 亿 4.19 亿 3.36 亿 2.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.83 亿 3.48 亿 4.04 亿 3.25 亿 2.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.15 亿
现金流出 2.17 亿 2.7 亿 2.5 亿 2.82 亿 2.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.49 亿 1.81 亿 1.6 亿 1.73 亿 1.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.33 亿 0.48 亿 0.55 亿 0.59 亿 0.67 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.25 亿 0.21 亿 0.32 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.19 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -1.34 亿 -0.13 亿 -1.41 亿 -1.21 亿
现金流入 1.5 亿 2.49 亿 10.43 亿 3.6 亿 1.36 亿
+收回投资收到的现金 1.49 亿 2.4 亿 10.3 亿 3.57 亿 1.35 亿
+取得投资收益收到的现金 53.21 万 83.27 万 456.27 万 187.29 万 20.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 839.42 万 942.79 万 156.7 万 122.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7.72 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.75 亿 3.83 亿 10.57 亿 5.01 亿 2.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.54 亿 1.15 亿 1.33 亿 1.11 亿
-投资支付的现金 1.36 亿 3.3 亿 9.41 亿 3.68 亿 1.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 29.53 万 29.53 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.39 亿 2.42 亿 -0.85 亿 -0.33 亿 -1.12 亿
现金流入 0.58 亿 2.78 亿 1,000.0 万 0.55 亿 761.01 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.13 亿 0.0 元 564.92 万 146.39 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 26.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.58 亿 0.27 亿 1,000.0 万 0.41 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.38 亿 0.0 元 885.09 万 -0.24 亿
现金流出 0.19 亿 0.36 亿 0.95 亿 0.89 亿 1.19 亿
-偿还债务所支付的现金 0.14 亿 0.0 元 20.0 万 0.21 亿 0.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42.88 万 89.76 万 0.51 亿 0.54 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 428.01 万 0.35 亿 0.43 亿 0.14 亿 -288.3 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -51.63 万 -96.87 万 229.69 万 151.73 万 145.93 万
现金及现金等价物净增加额 -470.49 万 2.01 亿 0.72 亿 -1.19 亿 -1.61 亿
期末现金及现金等价物余额 0.19 亿 2.2 亿 2.92 亿 1.73 亿 0.12 亿


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