资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 41.4 | 38.1 | 21.6 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 25.5 | 18.5 | 13.1 | 12.1 | 15.5 | |
| 存货（%） | 12.6 | 10.2 | 10.4 | 12.0 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 55.3 | 73.4 | 62.8 | 47.8 | 41.7 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 44.7 | 26.6 | 37.2 | 52.2 | 58.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.5 | 9.2 | 3.7 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 10.6 | 16.8 | 11.8 | 13.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.1 | 81.7 | 75.7 | -- | 80.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.9 | 16.1 | 12.2 | 9.0 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.5 | 19.5 | 15.6 | 11.7 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.5 | 19.0 | 13.8 | 10.1 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.1 | 140.0 | 126.8 | 105.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 37.2 | 34.1 | 39.1 | 35.8 | |
| 营业利润率（%) | 23.4 | 26.3 | 25.4 | 24.6 | 21.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 13.4 | 11.0 | 13.9 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 20.5 | 22.8 | 23.2 | 21.4 | 18.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.2 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 214.1 | 199.0 | 217.6 | 269.5 | 261.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.7 | 108.1 | 108.7 | 109.8 | 109.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 90.4 | 90.9 | 108.9 | 159.7 | 152.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.0 | 26.8 | 70.0 | 92.4 | 66.4 | |
| 缺钱天数（天） | 194.0 | 172.2 | 147.6 | 177.2 | 195.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.3 | 57.2 | 6.1 | -13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.3 | 77.1 | 2.5 | -16.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.4 | 97.9 | 8.7 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 235.2 | 566.1 | 305.3 | 303.0 | 220.4 | |
| 流动比率（%） | 427.9 | 693.0 | 374.4 | 404.4 | 321.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 47.0 | 101.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.9 | 18.3 | 24.3 | 18.9 | 19.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 256.2 | 462.8 | 255.1 | 205.3 | 185.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -34.9 | 118.1 | 113.6 | 52.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 51.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.6 | 8.6 | 9.9 | -4.5 | -- |
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