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海天瑞声现金流表

0.2亿

营业现金流

0.79亿

投资现金流

-0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

海天瑞声现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.63 亿 0.4 亿 2.78 亿 0.73 亿 0.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.51 亿 -0.16 亿 0.31 亿 -0.31 亿 0.2 亿
现金流入 2.32 亿 1.9 亿 2.96 亿 2.07 亿 2.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.21 亿 1.79 亿 2.73 亿 1.89 亿 2.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.11 亿
现金流出 1.81 亿 2.06 亿 2.65 亿 2.38 亿 2.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.79 亿 0.95 亿 1.08 亿 0.82 亿 0.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.75 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.01 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.2 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.16 亿 0.31 亿 0.27 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.67 亿 -0.84 亿 -2.27 亿 0.17 亿 0.79 亿
现金流入 8.78 亿 16.94 亿 30.32 亿 16.26 亿 11.99 亿
+收回投资收到的现金 8.7 亿 16.83 亿 30.19 亿 16.16 亿 11.92 亿
+取得投资收益收到的现金 841.13 万 0.11 亿 0.13 亿 0.1 亿 731.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,649.0 元 6,050.0 元 47.83 万 17.11 万 6.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.46 亿 17.78 亿 32.59 亿 16.09 亿 11.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 180.07 万 839.88 万 2.57 亿 0.26 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 10.44 亿 17.7 亿 30.02 亿 15.83 亿 10.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -580.5 万 3.38 亿 -0.12 亿 -0.22 亿 -0.54 亿
现金流入 0.0 元 3.56 亿 100.0 万 861.01 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.56 亿 0.0 元 861.01 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 580.5 万 0.18 亿 0.13 亿 0.3 亿 0.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.26 亿 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 580.5 万 0.18 亿 99.99 万 444.82 万 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -98.24 万 -55.96 万 340.59 万 82.01 万 0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.23 亿 2.37 亿 -2.05 亿 -0.35 亿 0.59 亿
期末现金及现金等价物余额 0.4 亿 2.78 亿 0.73 亿 0.39 亿 0.97 亿


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