资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 76.9 | 82.8 | 54.1 | 48.8 | 45.4 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 10.7 | 11.6 | 11.3 | 9.6 | |
| 存货（%） | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 93.5 | 96.2 | 68.0 | 63.6 | 61.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.5 | 3.8 | 32.0 | 36.4 | 38.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 9.1 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 4.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.8 | 95.9 | 94.6 | -- | 94.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.5 | 4.8 | 3.4 | -3.6 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.7 | 5.1 | 3.6 | -3.8 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.2 | 5.2 | 2.9 | 0.0 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 282.9 | 90.3 | 66.3 | -79.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.6 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 67.7 | 64.0 | 64.7 | 56.0 | 61.9 | |
| 营业利润率（%) | 38.7 | 16.2 | 8.2 | -25.2 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 35.3 | 54.0 | 64.2 | 86.1 | 63.6 | |
| 净利率（%) | 35.2 | 15.3 | 11.2 | -17.9 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 8.6 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 109.1 | 163.9 | 159.2 | 231.9 | 168.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.2 | 135.2 | 133.3 | 209.5 | 136.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.1 | 12.7 | 14.1 | 16.3 | 11.4 | |
| 存货周转天数（天） | 25.9 | 28.7 | 25.9 | 22.4 | 32.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.0 | 45.5 | 58.4 | 78.3 | 58.2 | |
| 缺钱天数（天） | 83.1 | 118.4 | 100.8 | 153.6 | 110.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.8 | -11.5 | 27.3 | -35.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.4 | -63.0 | -35.7 | -299.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.0 | 84.0 | 2.9 | -5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1000.1 | 2276.0 | 1246.5 | 1462.0 | 1290.7 | |
| 流动比率（%） | 1031.3 | 2327.5 | 1274.9 | 1474.8 | 1315.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.2 | 30.7 | ∞ | -∞ | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.2 | 4.1 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1861.7 | 3259.5 | 303.2 | 294.6 | 286.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 117.0 | -44.7 | 65.6 | -87.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 33.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.3 | -4.2 | 2.2 | -7.8 | -- |
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