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科思科技现金流表

-0.99亿

营业现金流

-5.16亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

科思科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.25 亿 18.71 亿 16.9 亿 15.25 亿 13.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 -0.9 亿 -0.13 亿 -1.29 亿 -0.99 亿
现金流入 5.85 亿 4.35 亿 4.16 亿 3.83 亿 3.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.7 亿 3.79 亿 3.3 亿 3.05 亿 3.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.56 亿 0.86 亿 0.78 亿 0.31 亿
现金流出 5.3 亿 5.25 亿 4.29 亿 5.13 亿 4.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.55 亿 2.05 亿 1.63 亿 1.76 亿 1.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.55 亿 2.1 亿 1.94 亿 2.31 亿 2.45 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.33 亿 259.51 万 734.47 万 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.78 亿 0.69 亿 0.99 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.2 亿 -0.73 亿 -0.18 亿 -5.16 亿
现金流入 1,000.0 元 0.0 元 3,100.0 元 0.1 亿 0.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,000.0 元 0.0 元 3,100.0 元 4,500.0 元 1,795.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
现金流出 0.22 亿 0.2 亿 0.73 亿 0.28 亿 5.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 0.11 亿 0.53 亿 0.23 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 0.0 元 820.62 万 0.0 元 0.0 元 -521.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 500.0 万 500.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 18.14 亿 -0.71 亿 -0.8 亿 -0.39 亿 -0.22 亿
现金流入 20.71 亿 0.0 元 199.8 万 0.12 亿 603.54 万
+吸收投资收到的现金 19.25 亿 0.0 元 30.0 万 467.53 万 69.97 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 30.0 万 467.53 万 559.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.46 亿 0.0 元 169.8 万 754.32 万 334.37 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 199.2 万
现金流出 2.57 亿 0.71 亿 0.82 亿 0.51 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 2.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 115.9 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 739.62 万 0.6 亿 0.76 亿 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.1 亿 600.84 万 0.51 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 18.47 亿 -1.81 亿 -1.65 亿 -1.86 亿 -6.37 亿
期末现金及现金等价物余额 18.71 亿 16.9 亿 15.25 亿 13.39 亿 7.03 亿


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