资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.5 | 55.1 | 54.1 | 52.1 | 50.9 | |
| 应收款项（%） | 27.4 | 30.9 | 27.5 | 28.8 | 27.9 | |
| 存货（%） | 10.0 | 9.3 | 11.4 | 11.6 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 97.3 | 97.5 | 94.2 | 95.0 | 94.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 2.7 | 2.5 | 5.8 | 5.0 | 5.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 8.7 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.4 | 95.5 | 94.5 | -- | 93.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 5.7 | -6.6 | -8.2 | -9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 6.1 | -7.0 | -7.9 | -10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | -10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 291.2 | 245.5 | -233.7 | -214.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 2.3 | -1.9 | -1.9 | -2.1 | |
| 毛利率（%) | 69.1 | 69.8 | 56.6 | 46.8 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | 28.6 | 30.4 | -90.8 | -95.9 | -92.4 | |
| 营业费用率（%） | 39.9 | 37.7 | 102.6 | 125.9 | 126.2 | |
| 净利率（%) | 26.8 | 28.9 | -84.0 | -93.8 | -90.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 26.9 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | 956.6 | 1139.4 | 2475.5 | 2080.3 | 1777.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 483.5 | 543.2 | 1360.4 | 1177.4 | 944.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 473.1 | 596.2 | 1115.1 | 902.9 | 832.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 327.1 | 214.9 | 246.4 | 179.6 | 173.3 | |
| 缺钱天数（天） | 629.4 | 924.5 | 2229.1 | 1900.7 | 1604.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.9 | -6.8 | -62.2 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.3 | -0.9 | -212.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 275.4 | 3.8 | -9.2 | -9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1005.0 | 2213.1 | 1725.6 | 1764.0 | 1411.4 | |
| 流动比率（%） | 1121.9 | 2506.5 | 1989.9 | 2009.1 | 1630.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 289.5 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.6 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 6.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14100.1 | 11899.6 | 11280.5 | 8298.6 | 7219.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | -75.3 | -9.5 | -106.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -115.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.0 | -5.4 | -3.5 | -7.3 | -- |
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