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宏华数科现金流表

0.87亿

营业现金流

-4.43亿

投资现金流

1.88亿

融资现金流

现金流表详细项

宏华数科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.48 亿 3.92 亿 8.08 亿 5.86 亿 9.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿 1.11 亿 1.79 亿 1.57 亿 0.87 亿
现金流入 6.46 亿 9.24 亿 9.85 亿 14.76 亿 17.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.09 亿 8.47 亿 9.12 亿 13.36 亿 16.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.44 亿 0.41 亿 0.72 亿 0.65 亿
现金流出 4.98 亿 8.13 亿 8.06 亿 13.19 亿 16.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.73 亿 6.27 亿 5.69 亿 9.54 亿 11.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.68 亿 1.04 亿 1.72 亿 2.09 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.55 亿 0.71 亿 0.73 亿 1.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.63 亿 0.63 亿 1.19 亿 1.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.82 亿 -2.12 亿 -3.1 亿 -7.12 亿 -4.43 亿
现金流入 4.83 亿 2.06 亿 4.74 亿 4.01 亿 4.52 亿
+收回投资收到的现金 3.6 亿 0.55 亿 0.96 亿 392.3 万 453.1 万
+取得投资收益收到的现金 392.85 万 0.0 元 0.0 元 154.12 万 194.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.31 万 24.38 万 39.84 万 262.02 万 547.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.19 亿 1.51 亿 3.78 亿 3.92 亿 4.4 亿
现金流出 4.01 亿 4.19 亿 7.83 亿 11.13 亿 8.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.59 亿 1.23 亿 1.51 亿 4.03 亿 2.68 亿
-投资支付的现金 2.55 亿 0.56 亿 1.45 亿 0.46 亿 1.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 672.0 万 0.0 元 0.62 亿 1.9 亿 -103.21 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 2.4 亿 4.25 亿 4.73 亿 5.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.24 亿 5.36 亿 -1.07 亿 9.15 亿 1.88 亿
现金流入 0.31 亿 5.64 亿 0.33 亿 22.28 亿 21.43 亿
+吸收投资收到的现金 72.0 万 5.33 亿 0.16 亿 10.08 亿 0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 72.0 万 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.24 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.31 亿 0.17 亿 12.18 亿 20.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.04 万 0.46 亿
现金流出 627.8 万 0.28 亿 1.4 亿 13.13 亿 19.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.66 亿 11.29 亿 17.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33.46 万 231.95 万 0.71 亿 0.95 亿 0.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 594.34 万 0.26 亿 389.6 万 0.88 亿 1.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -980.53 万 -0.19 亿 0.15 亿 0.14 亿 -0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 2.45 亿 4.16 亿 -2.22 亿 3.74 亿 -1.82 亿
期末现金及现金等价物余额 3.92 亿 8.08 亿 5.86 亿 9.61 亿 7.8 亿


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